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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 622.00 | 526 188.00 | 10 434.00 | 536 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 454.00 | | 1 820 454.00 | 1 820 454.00 |
AP Constructions | 3 393 515.00 | 2 571 478.00 | 822 037.00 | 3 393 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185 647.00 | 4 303 444.00 | 882 203.00 | 5 185 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 829.00 | 685 811.00 | 74 018.00 | 759 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218 571.00 | | 1 218 571.00 | 1 218 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 965 566.00 | 8 086 921.00 | 4 878 645.00 | 12 965 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 546.00 | | 343 546.00 | 343 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 955.00 | 73 841.00 | 877 113.00 | 950 955.00 |
BZ Autres créances | 3 695 762.00 | | 3 695 762.00 | 3 695 762.00 |
CF Disponibilités | 757 296.00 | | 757 296.00 | 757 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 403.00 | | 182 403.00 | 182 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 964.00 | 73 841.00 | 5 856 123.00 | 5 929 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 530.00 | 8 160 762.00 | 10 734 768.00 | 18 895 530.00 |
CU Autres participations | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DG Autres réserves | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
DH Report à nouveau | 934 860.00 | | | 934 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 899.00 | | | 493 899.00 |
DK Provisions réglementées | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 776.00 | | | 1 732 776.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 715.00 | | | 405 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 580.00 | | | 917 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 383.00 | | | 5 735 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 418.00 | | | 1 244 418.00 |
EA Autres dettes | 492 179.00 | | | 492 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 492.00 | | | 8 804 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 768.00 | | | 10 734 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 166.00 | | | 6 466 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 217 199.00 | | 12 217 199.00 | 12 217 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 199.00 | | 12 217 199.00 | 12 217 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 384 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 558 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513 524.00 | | | 513 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 610.00 | | | 179 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 054.00 | | | -112 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 488 720.00 | | | 12 488 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 821.00 | | | 11 994 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 899.00 | | | 493 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 392.00 | | 1 598 917.00 | 11 885 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 1 269 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 742.00 | 12 965 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 126.00 | 9 338 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 555.00 | | 34 521.00 | 2 322 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206 829.00 | | 650 289.00 | 9 206 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 008.00 | | 914 106.00 | 356 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875 679.00 | 728 026.00 | 516 784.00 | 7 875 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 445.00 | 40 743.00 | | 485 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 234.00 | 687 283.00 | 516 784.00 | 7 390 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 464.00 | 115 809.00 | 74 869.00 | 128 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 750.00 | 68 750.00 | | 128 750.00 |
6T Sur comptes clients | 61 108.00 | 14 492.00 | 1 759.00 | 61 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 108.00 | 14 492.00 | 1 759.00 | 61 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 322.00 | 199 051.00 | 76 628.00 | 318 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 492.00 | 1 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 610.00 | 69 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 383.00 | 5 735 383.00 | | 5 735 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 367.00 | 325 367.00 | | 325 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 179.00 | 492 179.00 | | 492 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218 571.00 | | | 1 218 571.00 |
UX Autres créances clients | 839 599.00 | | | 839 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
VB T. V. A. | 1 045 398.00 | | | 1 045 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 512.00 | 99 735.00 | 304 777.00 | 404 512.00 |
VI Groupe et associés | 913 248.00 | 913 248.00 | | 913 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
VP Divers | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465 052.00 | | | 2 465 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 691.00 | 4 829 120.00 | 1 218 571.00 | 6 047 691.00 |
VW T.V.A. | 693 903.00 | 693 903.00 | | 693 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 274.00 | 8 486 166.00 | 309 109.00 | 8 795 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ST Autres comptes | 3 234 412.00 | | | 3 234 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 757 930.00 | | | 1 757 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 545 496.00 | | | 545 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 764.00 | | | 359 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 438 522.00 | | | 2 438 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 915 233.00 | | | 5 915 233.00 |