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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 200.00 | 341 361.00 | 287 839.00 | 629 200.00 |
AN Terrains | 155 733.00 | 64 995.00 | 90 738.00 | 155 733.00 |
AP Constructions | 1 380 850.00 | 567 988.00 | 812 862.00 | 1 380 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 036.00 | 416 432.00 | 22 604.00 | 439 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 993.00 | 1 441 161.00 | 1 701 832.00 | 3 142 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 658.00 | | 719 658.00 | 719 658.00 |
CF Disponibilités | 385 009.00 | | 385 009.00 | 385 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 026.00 | | 1 249 026.00 | 1 249 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 018.00 | 1 441 161.00 | 2 950 858.00 | 4 392 018.00 |
CU Autres participations | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 946.00 | | | 664 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 923 071.00 | | | 923 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 890.00 | | | 1 831 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 438.00 | | | 638 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 968.00 | | | 1 118 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 858.00 | | | 2 950 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 267.00 | | | 1 088 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 870.00 | | 457 870.00 | 457 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 870.00 | | 457 870.00 | 457 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 248.00 | |
GE Autres charges | | | 26 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 757.00 | | | 765 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 885.00 | | | 565 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 377.00 | 205 377.00 | | 205 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 260.00 | 144 359.00 | 119 901.00 | 264 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 668.00 | 617 812.00 | 386 055.00 | 1 118 668.00 |