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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 200.00 | 368 296.00 | 260 904.00 | 629 200.00 |
AN Terrains | 156 336.00 | 72 031.00 | 84 305.00 | 156 336.00 |
AP Constructions | 1 411 049.00 | 650 272.00 | 760 777.00 | 1 411 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 036.00 | 421 036.00 | 24 000.00 | 445 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 386.00 | 50 388.00 | 3 997.00 | 54 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 565.00 | 1 562 024.00 | 1 516 541.00 | 3 078 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 505.00 | | 1 038 505.00 | 1 038 505.00 |
CF Disponibilités | 282 891.00 | | 282 891.00 | 282 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 199.00 | | 1 418 199.00 | 1 418 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 763.00 | 1 562 024.00 | 2 934 740.00 | 4 496 763.00 |
CU Autres participations | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 946.00 | | | 664 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 122 943.00 | | | 1 122 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 707.00 | | | 2 029 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 627.00 | | | 528 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 033.00 | | | 905 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 740.00 | | | 2 934 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 512.00 | | | 526 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 288.00 | | 543 288.00 | 543 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 288.00 | | 543 288.00 | 543 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 863.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 488.00 | | | 810 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 671.00 | | | 612 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 473.00 | 96 803.00 | 14 671.00 | 111 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 733.00 | 526 212.00 | 289 086.00 | 904 733.00 |