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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 200.00 | 102 293.00 | 116 907.00 | 219 200.00 |
AN Terrains | 204 283.00 | 76 022.00 | 128 261.00 | 204 283.00 |
AP Constructions | 1 557 496.00 | 724 999.00 | 832 496.00 | 1 557 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 426.00 | 426 466.00 | 17 960.00 | 444 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 386.00 | 51 348.00 | 3 037.00 | 54 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 811.00 | 1 381 129.00 | 1 638 682.00 | 3 019 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
BZ Autres créances | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362 907.00 | 63 748.00 | 1 299 159.00 | 1 362 907.00 |
CF Disponibilités | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 287.00 | 63 748.00 | 1 965 539.00 | 2 029 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 098.00 | 1 444 878.00 | 3 604 220.00 | 5 049 098.00 |
CU Autres participations | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 946.00 | 664 946.00 | | 664 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 270 760.00 | 1 122 943.00 | | 1 270 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 323.00 | 197 817.00 | | 668 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 030.00 | 2 029 707.00 | | 2 648 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 705.00 | 528 628.00 | | 538 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 028.00 | 156 571.00 | | 127 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 104.00 | 46 602.00 | | 36 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 853.00 | 155 158.00 | | 106 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 17 520.00 | | 13 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 255.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 191.00 | 905 033.00 | | 956 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 220.00 | 2 934 740.00 | | 3 604 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1 006.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 1 006.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 741.00 | 3 304.00 | | 114 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 741.00 | 3 304.00 | | 114 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 016.00 | -2 298.00 | | -113 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 91 670.00 | | 40 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 389.00 | 810 488.00 | | 1 477 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 067.00 | 612 671.00 | | 809 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 323.00 | 197 817.00 | | 668 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 028.00 | 19 320.00 | 107 708.00 | 127 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 705.00 | 153 272.00 | 295 998.00 | 538 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 676.00 | 166 913.00 | 16 763.00 | 183 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 891.00 | 462 750.00 | 403 706.00 | 955 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |