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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 590.00 | 111.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 200.00 | 160 747.00 | 58 453.00 | 219 200.00 |
AN Terrains | 317 392.00 | 99 796.00 | 217 596.00 | 317 392.00 |
AP Constructions | 1 765 035.00 | 1 162 491.00 | 602 543.00 | 1 765 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 226.00 | 443 076.00 | 150.00 | 443 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 890.00 | 70 415.00 | 25 476.00 | 95 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 930.00 | 1 938 115.00 | 1 072 815.00 | 3 010 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 227 807.00 | 267 352.00 | 2 960 456.00 | 3 227 807.00 |
CF Disponibilités | 448 089.00 | | 448 089.00 | 448 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 735.00 | 267 352.00 | 3 463 383.00 | 3 730 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 665.00 | 2 205 466.00 | 4 536 198.00 | 6 741 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 946.00 | 664 946.00 | | 664 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 130 188.00 | 3 449 359.00 | | 3 130 188.00 |
DH Report à nouveau | | -634 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 601.00 | 355 637.00 | | 98 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 736.00 | 3 879 135.00 | | 3 937 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 087.00 | 604 641.00 | | 378 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 150.00 | 94 660.00 | | 83 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 44 326.00 | | 80 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 54 297.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 504.00 | 18 127.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 463.00 | 824 847.00 | | 598 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 198.00 | 4 703 982.00 | | 4 536 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 946.00 | 27 000.00 | | 618 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 946.00 | 29 760.00 | | 618 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 908.00 | 17 357.00 | | 404 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 908.00 | 17 357.00 | | 404 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 038.00 | 12 403.00 | | 214 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 196.00 | 957 061.00 | | 1 216 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 595.00 | 601 424.00 | | 1 117 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 601.00 | 355 637.00 | | 98 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 956.00 | | 252 932.00 | 3 311 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 958.00 | 3 010 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 958.00 | 2 621 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 901.00 | | | 370 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 522.00 | | 251 978.00 | 2 923 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 533.00 | | 954.00 | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 282.00 | 190 882.00 | 149 050.00 | 1 896 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 177.00 | 15 160.00 | | 147 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 105.00 | 175 723.00 | 149 050.00 | 1 749 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 356.00 | | | 461 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 555.00 | 54 838.00 | 17 716.00 | 72 555.00 |