| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 11 697.00 | 1 826.00 | 9 871.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 140.00 | 56 942.00 | 27 197.00 | 84 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 487.00 | 277 911.00 | 112 576.00 | 390 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 052.00 | 360 673.00 | 219 379.00 | 580 052.00 |
BT Marchandises | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 608.00 | 1 946.00 | 155 662.00 | 157 608.00 |
BZ Autres créances | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 501.00 | 1 946.00 | 840 556.00 | 842 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 554.00 | 362 618.00 | 1 059 935.00 | 1 422 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 762.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 415.00 | 573 890.00 | | 573 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | 10 117.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 643 200.00 | 643 306.00 | | 643 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 462.00 | 16 826.00 | | 17 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 406.00 | 119 906.00 | | 130 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 717.00 | 303 665.00 | | 179 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 77 711.00 | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 29 806.00 | 12 727.00 | | 29 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 735.00 | 530 835.00 | | 416 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 935.00 | 1 174 142.00 | | 1 059 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 577.00 | 530 835.00 | | 404 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 239.00 | 515 622.00 | 2 013 862.00 | 1 498 239.00 |
FD Production vendue biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 520.00 | 515 622.00 | 2 172 143.00 | 1 656 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | 13 620.00 | | 7 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 595.00 | 29 795.00 | | 35 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 3 999.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 3 050.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 7 049.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | 5 832.00 | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | 5 938.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 689.00 | 1 111.00 | | -5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -393.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 065.00 | 2 934 764.00 | | 2 191 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 671.00 | 2 924 647.00 | | 2 180 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | 10 117.00 | | 10 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 580.00 | | 49 619.00 | 557 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 147.00 | 580 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 147.00 | 508 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 288.00 | | 49 619.00 | 486 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 506.00 | 45 139.00 | 24 972.00 | 340 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 949.00 | 45 139.00 | 24 972.00 | 338 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 462.00 | 5 304.00 | 12 158.00 | 17 462.00 |
VI Groupe et associés | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 565.00 | 181 465.00 | 100.00 | 181 565.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 735.00 | 404 577.00 | 12 158.00 | 416 735.00 |