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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 11 697.00 | 4 166.00 | 7 532.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 672.00 | 83 187.00 | 55 484.00 | 138 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 263.00 | 207 385.00 | 58 878.00 | 266 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 302.00 | 318 731.00 | 159 570.00 | 478 302.00 |
BT Marchandises | 279 491.00 | | 279 491.00 | 279 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | 1 669.00 | 38 195.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 285.00 | 1 669.00 | 913 616.00 | 915 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 587.00 | 320 400.00 | 1 073 187.00 | 1 393 587.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 854.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 612 754.00 | 611 668.00 | | 612 754.00 |
DH Report à nouveau | | 33 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 870.00 | 26 757.00 | | 95 870.00 |
DL TOTAL (I) | 725 393.00 | 654 524.00 | | 725 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 041.00 | 110 603.00 | | 75 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 999.00 | 56 217.00 | | 76 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 749.00 | 307 853.00 | | 137 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 439.00 | 71 114.00 | | 31 439.00 |
EA Autres dettes | 26 566.00 | 29 646.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 794.00 | 575 433.00 | | 347 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 187.00 | 1 229 956.00 | | 1 073 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 688.00 | 499 534.00 | | 302 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 281.00 | | 7 395.00 | 731 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 374.00 | 478 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 28 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 129.00 | 439 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 803.00 | | 7 393.00 | 676 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 2.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 278.00 | 36 959.00 | 166 506.00 | 448 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 721.00 | 36 960.00 | 166 506.00 | 446 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 277.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | 277.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | 277.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 749.00 | 137 749.00 | | 137 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 532.00 | 29 426.00 | 45 106.00 | 74 532.00 |
VI Groupe et associés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 182.00 | 163 082.00 | 100.00 | 163 182.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 794.00 | 302 688.00 | 45 106.00 | 347 794.00 |