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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 11 697.00 | 5 725.00 | 5 972.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 890.00 | 104 161.00 | 51 730.00 | 155 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 263.00 | 235 131.00 | 31 132.00 | 266 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 524.00 | 369 010.00 | 126 513.00 | 495 524.00 |
BT Marchandises | 297 120.00 | | 297 120.00 | 297 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 497.00 | 1 669.00 | 28 828.00 | 30 497.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 763.00 | 1 669.00 | 932 094.00 | 933 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 287.00 | 370 679.00 | 1 058 607.00 | 1 429 287.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 662 217.00 | 708 624.00 | | 662 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 049.00 | -46 407.00 | | 79 049.00 |
DL TOTAL (I) | 758 035.00 | 678 986.00 | | 758 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 45 686.00 | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 68 905.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 325.00 | 171 773.00 | | 224 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | 57 080.00 | | 34 468.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | 21 928.00 | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 573.00 | 365 372.00 | | 300 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 607.00 | 1 044 358.00 | | 1 058 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 345.00 | 348 864.00 | | 296 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 653.00 | | 14 870.00 | 480 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 418.00 | | 14 869.00 | 441 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | 2.00 | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 496.00 | 24 515.00 | | 344 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 937.00 | 24 515.00 | | 342 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | 12 280.00 | 4 228.00 | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 665.00 | 60 565.00 | 100.00 | 60 665.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 573.00 | 296 345.00 | 4 228.00 | 300 573.00 |