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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 11 697.00 | 4 945.00 | 6 752.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 022.00 | 93 868.00 | 47 153.00 | 141 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 263.00 | 221 689.00 | 44 574.00 | 266 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 653.00 | 344 496.00 | 136 157.00 | 480 653.00 |
BT Marchandises | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | 1 669.00 | 24 850.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 870.00 | 1 669.00 | 908 201.00 | 909 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 523.00 | 346 165.00 | 1 044 358.00 | 1 390 523.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 708 624.00 | 612 754.00 | | 708 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 407.00 | 95 870.00 | | -46 407.00 |
DL TOTAL (I) | 678 986.00 | 725 393.00 | | 678 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 686.00 | 75 041.00 | | 45 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 905.00 | 76 999.00 | | 68 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 773.00 | 137 749.00 | | 171 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 31 439.00 | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | 26 566.00 | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 372.00 | 347 794.00 | | 365 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 358.00 | 1 073 187.00 | | 1 044 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 864.00 | 302 688.00 | | 348 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 509.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 302.00 | | 2 352.00 | 478 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 068.00 | | 2 350.00 | 439 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 2.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 731.00 | 25 765.00 | | 318 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 174.00 | 25 764.00 | | 317 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 28 598.00 | 16 508.00 | 45 106.00 |
VI Groupe et associés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 305.00 | 39 205.00 | 100.00 | 39 305.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 372.00 | 348 864.00 | 16 508.00 | 365 372.00 |