| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 919.00 | 166 914.00 | 204 005.00 | 370 919.00 |
AN Terrains | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
AP Constructions | 214 573.00 | 196 116.00 | 18 457.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 705.00 | 806 578.00 | 30 127.00 | 836 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 596.00 | 1 531 167.00 | 18 429.00 | 1 549 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 511.00 | 2 705 405.00 | 700 106.00 | 3 405 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 234 213.00 | | 2 234 213.00 | 2 234 213.00 |
BT Marchandises | 540 268.00 | | 540 268.00 | 540 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 688.00 | 46 942.00 | 3 757 746.00 | 3 804 688.00 |
BZ Autres créances | 1 123 681.00 | | 1 123 681.00 | 1 123 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 453 701.00 | | 453 701.00 | 453 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 525.00 | 46 942.00 | 8 324 583.00 | 8 371 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 777 036.00 | 2 752 347.00 | 9 024 689.00 | 11 777 036.00 |
CU Autres participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
DH Report à nouveau | -142 427.00 | | | -142 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 674.00 | | | -469 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 189.00 | | | 1 155 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 700.00 | | | 993 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 965.00 | | | 1 148 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 065.00 | | | 1 120 065.00 |
EA Autres dettes | 4 353 748.00 | | | 4 353 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 500.00 | | | 7 869 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 689.00 | | | 9 024 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 282 323.00 | | | 7 282 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 263 089.00 | | 11 263 089.00 | 11 263 089.00 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 276 049.00 | | 11 276 049.00 | 11 276 049.00 |
FM Production stockée | | | 597 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 697.00 | | | 590 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 647.00 | | | -470 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 211 955.00 | | | 12 211 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 681 629.00 | | | 12 681 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 674.00 | | | -469 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 501.00 | 1 740.00 | 37 000.00 | 3 368 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 173 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 3 405 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 549.00 | | 10 000.00 | 575 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 384.00 | | 27 000.00 | 2 619 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 568.00 | 1 740.00 | | 173 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 923.00 | 80 482.00 | | 2 624 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 452.00 | 37 092.00 | | 134 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 471.00 | 43 390.00 | | 2 490 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 965.00 | 1 148 965.00 | | 1 148 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 761.00 | 262 761.00 | | 262 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353 748.00 | 4 353 748.00 | | 4 353 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 196.00 | | | 3 689 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
VB T. V. A. | 684 566.00 | | | 684 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 700.00 | 506 523.00 | 487 177.00 | 993 700.00 |
VI Groupe et associés | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 549.00 | 4 938 343.00 | 169 206.00 | 5 107 549.00 |
VW T.V.A. | 695 824.00 | 695 824.00 | | 695 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 500.00 | 7 282 323.00 | 587 177.00 | 7 869 500.00 |