| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 123.00 | 147 630.00 | 79 493.00 | 227 123.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 214 573.00 | 203 017.00 | 11 556.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 362.00 | 811 530.00 | 122 832.00 | 934 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 587.00 | 1 491 323.00 | 14 263.00 | 1 505 587.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 347.00 | 2 658 131.00 | 466 217.00 | 3 124 347.00 |
BN En cours de production de biens | 2 459 940.00 | | 2 459 940.00 | 2 459 940.00 |
BT Marchandises | 453 567.00 | | 453 567.00 | 453 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 638.00 | 28 155.00 | 4 089 483.00 | 4 117 638.00 |
BZ Autres créances | 1 069 966.00 | | 1 069 966.00 | 1 069 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 390 526.00 | | 390 526.00 | 390 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 616.00 | 28 155.00 | 8 890 461.00 | 8 918 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 963.00 | 2 686 285.00 | 9 356 678.00 | 12 042 963.00 |
CU Autres participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
DH Report à nouveau | -268 100.00 | | | -268 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 201.00 | | | -238 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 989.00 | | | 1 260 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 034.00 | | | 601 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 022.00 | | | 403 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 120.00 | | | 1 517 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 544.00 | | | 1 190 544.00 |
EA Autres dettes | 4 383 970.00 | | | 4 383 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 095 689.00 | | | 8 095 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 678.00 | | | 9 356 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821 459.00 | | | 7 821 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 482 879.00 | | 12 482 879.00 | 12 482 879.00 |
FG Production vendue services | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 492 599.00 | | 12 492 599.00 | 12 492 599.00 |
FM Production stockée | | | 152 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 893 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 47 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 119.00 | | | -62 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 342.00 | | | 12 936 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174 543.00 | | | 13 174 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 201.00 | | | -238 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 632.00 | | 65 011.00 | 3 203 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 296.00 | 3 124 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 796.00 | 441 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 549.00 | | | 585 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 805.00 | | 65 011.00 | 2 607 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 279.00 | 70 300.00 | 89 449.00 | 2 677 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 635.00 | 33 073.00 | 89 449.00 | 208 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 644.00 | 37 227.00 | | 2 468 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 942.00 | 28 155.00 | 46 942.00 | 46 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 942.00 | 28 155.00 | 46 942.00 | 46 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 942.00 | 28 155.00 | 46 942.00 | 46 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 155.00 | 46 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 120.00 | 1 517 120.00 | | 1 517 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 966.00 | 299 966.00 | | 299 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383 970.00 | 4 383 970.00 | | 4 383 970.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 027.00 | | | 4 051 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
VB T. V. A. | 644 035.00 | | | 644 035.00 |
VC Groupe et associés | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 034.00 | 326 804.00 | 274 230.00 | 601 034.00 |
VI Groupe et associés | 403 022.00 | 403 022.00 | | 403 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 478.00 | | | 222 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 988.00 | 5 190 583.00 | 5 406.00 | 5 195 988.00 |
VW T.V.A. | 693 542.00 | 693 542.00 | | 693 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 689.00 | 7 821 459.00 | 274 230.00 | 8 095 689.00 |