| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 919.00 | 204 005.00 | 166 914.00 | 370 919.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 214 573.00 | 199 567.00 | 15 007.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 738.00 | 781 858.00 | 87 880.00 | 869 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 200.00 | 1 487 219.00 | 17 981.00 | 1 505 200.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 632.00 | 2 677 279.00 | 526 353.00 | 3 203 632.00 |
BN En cours de production de biens | 2 307 098.00 | | 2 307 098.00 | 2 307 098.00 |
BT Marchandises | 445 059.00 | | 445 059.00 | 445 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 392.00 | 46 942.00 | 4 362 450.00 | 4 409 392.00 |
BZ Autres créances | 1 280 066.00 | | 1 280 066.00 | 1 280 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 801 715.00 | | 801 715.00 | 801 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 450.00 | 46 942.00 | 9 623 507.00 | 9 670 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 082.00 | 2 724 222.00 | 10 149 860.00 | 12 874 082.00 |
CU Autres participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
DH Report à nouveau | -612 101.00 | | | -612 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 001.00 | | | 344 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 190.00 | | | 1 499 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 778.00 | | | 723 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 364.00 | | | 1 405 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 661.00 | | | 1 271 661.00 |
EA Autres dettes | 5 096 846.00 | | | 5 096 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 671.00 | | | 8 650 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 860.00 | | | 10 149 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282 989.00 | | | 8 282 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 303 102.00 | | 12 303 102.00 | 12 303 102.00 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 316 062.00 | | 12 316 062.00 | 12 316 062.00 |
FM Production stockée | | | 72 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 883 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 489.00 | | | -74 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759 190.00 | | | 12 759 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 189.00 | | | 12 415 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 001.00 | | | 344 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 511.00 | | 86 861.00 | 3 405 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 240.00 | 3 367 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 240.00 | 2 607 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 549.00 | | | 585 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 384.00 | | 86 661.00 | 2 646 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 578.00 | | 200.00 | 173 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 405.00 | 68 763.00 | 96 889.00 | 2 705 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 544.00 | 37 092.00 | | 171 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 861.00 | 31 671.00 | 96 889.00 | 2 533 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 364.00 | 1 405 364.00 | | 1 405 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 384.00 | 327 384.00 | | 327 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096 846.00 | 5 096 846.00 | | 5 096 846.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 900.00 | | | 4 293 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
VB T. V. A. | 762 776.00 | | | 762 776.00 |
VC Groupe et associés | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 778.00 | 356 096.00 | 367 682.00 | 723 778.00 |
VI Groupe et associés | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 922.00 | | | 269 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 484.00 | 5 692 578.00 | 5 906.00 | 5 698 484.00 |
VW T.V.A. | 772 176.00 | 772 176.00 | | 772 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 671.00 | 8 282 989.00 | 367 682.00 | 8 650 671.00 |