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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 497.00 | 61.00 | 558.00 |
AP Constructions | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 148.00 | 309 179.00 | 93 969.00 | 403 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 102.00 | 269 504.00 | 70 598.00 | 340 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 406.00 | 579 180.00 | 166 225.00 | 745 406.00 |
BT Marchandises | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
BZ Autres créances | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
CF Disponibilités | 919 818.00 | | 919 818.00 | 919 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 135.00 | | 1 340 135.00 | 1 340 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 541.00 | 579 180.00 | 1 506 360.00 | 2 085 541.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 225 805.00 | 2 813 216.00 | | 2 225 805.00 |
230 Autres produits | 6 791.00 | 10 401.00 | | 6 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 238 792.00 | 2 823 616.00 | | 2 238 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738 640.00 | 1 983 846.00 | | 1 738 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 128.00 | -30 172.00 | | -109 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 1 542.00 | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 189.00 | 17 160.00 | | 15 189.00 |
252 Charges sociales | 70 066.00 | 81 219.00 | | 70 066.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 705.00 | 566 408.00 | | 477 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 680.00 | 116 653.00 | | -41 680.00 |
280 Produits financiers | 4 903.00 | 4 765.00 | | 4 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 175.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 42 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 717.00 | 78 914.00 | | -27 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 366 392.00 | 1 319 478.00 | | 1 366 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 717.00 | 78 914.00 | | -27 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 060.00 | 1 406 777.00 | | 1 347 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 502.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 505.00 | 131 760.00 | | 77 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 98 008.00 | | 81 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 300.00 | 233 270.00 | | 159 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 360.00 | 1 640 047.00 | | 1 506 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 406.00 | | | 740 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 652.00 | | | 739 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 568.00 | 78 212.00 | 599.00 | 501 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 95.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 165.00 | 78 117.00 | 599.00 | 501 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |