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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 333.00 | 76.00 | 409.00 |
AP Constructions | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 144.00 | 351 349.00 | 52 795.00 | 404 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 533.00 | 308 563.00 | 63 970.00 | 372 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 684.00 | 660 245.00 | 118 439.00 | 778 684.00 |
BT Marchandises | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 346.00 | | 518 346.00 | 518 346.00 |
BZ Autres créances | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
CF Disponibilités | 1 371 043.00 | | 1 371 043.00 | 1 371 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 987.00 | | 2 035 987.00 | 2 035 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 671.00 | 660 245.00 | 2 154 426.00 | 2 814 671.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 305 480.00 | 1 338 675.00 | | 1 305 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 370.00 | 66 804.00 | | 213 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 234.00 | 1 413 864.00 | | 1 527 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 698.00 | 49 043.00 | | 29 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 002.00 | 268 379.00 | | 387 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 492.00 | 92 493.00 | | 195 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 191.00 | 409 915.00 | | 627 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 426.00 | 1 823 780.00 | | 2 154 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 752.00 | 381 362.00 | | 618 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 572.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 247.00 | | | 778 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 424.00 | | | 777 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 633.00 | 59 224.00 | 612.00 | 601 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 61.00 | 162.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 198.00 | 59 163.00 | 450.00 | 601 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 002.00 | 387 002.00 | | 387 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 553.00 | 20 114.00 | 8 439.00 | 28 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VP Divers | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 163.00 | 602 163.00 | | 602 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 191.00 | 618 752.00 | 8 439.00 | 627 191.00 |