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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 388.00 | 21.00 | 409.00 |
AP Constructions | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 444.00 | 364 341.00 | 43 103.00 | 407 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 733.00 | 318 831.00 | 48 903.00 | 367 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 184.00 | 683 559.00 | 93 625.00 | 777 184.00 |
BT Marchandises | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 826.00 | | 826 826.00 | 826 826.00 |
BZ Autres créances | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
CF Disponibilités | 1 286 949.00 | | 1 286 949.00 | 1 286 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 087.00 | | 2 353 087.00 | 2 353 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 271.00 | 683 559.00 | 2 446 711.00 | 3 130 271.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 518 850.00 | 1 305 480.00 | | 1 518 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 651.00 | 213 370.00 | | 232 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 885.00 | 1 527 234.00 | | 1 759 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627.00 | 29 698.00 | | 9 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 800.00 | 387 002.00 | | 471 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 399.00 | 195 492.00 | | 165 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 826.00 | 627 191.00 | | 686 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 711.00 | 2 154 426.00 | | 2 446 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 826.00 | 618 752.00 | | 686 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 1 145.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 684.00 | | 18 995.00 | 778 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 495.00 | 777 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 495.00 | 776 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 970.00 | | 18 995.00 | 777 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 245.00 | 40 397.00 | 17 082.00 | 660 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 55.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 912.00 | 40 343.00 | 17 082.00 | 659 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 800.00 | 471 800.00 | | 471 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 826 826.00 | 826 826.00 | | 826 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VP Divers | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 654.00 | 986 654.00 | | 986 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 826.00 | 686 826.00 | | 686 826.00 |