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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 434.00 | 84.00 | 518.00 |
AP Constructions | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 148.00 | 333 145.00 | 70 003.00 | 403 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 983.00 | 268 053.00 | 104 930.00 | 372 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 247.00 | 601 633.00 | 176 614.00 | 778 247.00 |
BT Marchandises | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 504.00 | | 369 504.00 | 369 504.00 |
BZ Autres créances | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CF Disponibilités | 1 027 550.00 | | 1 027 550.00 | 1 027 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 166.00 | | 1 647 166.00 | 1 647 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 412.00 | 601 633.00 | 1 823 780.00 | 2 425 412.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 338 675.00 | 1 366 392.00 | | 1 338 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | -27 717.00 | | 66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 864.00 | 1 347 060.00 | | 1 413 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 043.00 | 142.00 | | 49 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 379.00 | 77 505.00 | | 268 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 493.00 | 81 653.00 | | 92 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 915.00 | 159 300.00 | | 409 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 780.00 | 1 506 360.00 | | 1 823 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 362.00 | 159 300.00 | | 381 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 142.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 406.00 | | | 745 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 543.00 | | | 744 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 180.00 | 67 257.00 | 44 805.00 | 579 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 86.00 | 149.00 | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 683.00 | 67 171.00 | 44 656.00 | 578 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
UX Autres créances clients | 369 504.00 | | | 369 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 471.00 | 19 918.00 | 28 553.00 | 48 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VP Divers | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 014.00 | 451 014.00 | | 451 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 915.00 | 381 362.00 | 28 553.00 | 409 915.00 |