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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 33 683.00 | 33 057.00 | 625.00 | 33 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 201.00 | 145 623.00 | 44 578.00 | 190 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 098.00 | 243 693.00 | 111 405.00 | 355 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 748.00 | 436 654.00 | 221 093.00 | 657 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 964.00 | 12 665.00 | 331 299.00 | 343 964.00 |
BP En cours de production de services | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 698.00 | 12 500.00 | 22 198.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 968.00 | 25 165.00 | 563 803.00 | 588 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 716.00 | 461 819.00 | 784 897.00 | 1 246 716.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 155.00 | | | 503 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 897.00 | | | 784 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 137.00 | | 54 611.00 | 603 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 373.00 | | 54 611.00 | 524 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 143.00 | 41 511.00 | | 395 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 863.00 | 41 511.00 | | 380 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
VC Groupe et associés | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VP Divers | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 441.00 | 178 757.00 | 1 684.00 | 180 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 150.00 | 328 302.00 | 35 848.00 | 364 150.00 |