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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 202.00 | 14 684.00 | 517.00 | 15 202.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 908.00 | 87 006.00 | 24 902.00 | 111 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 142.00 | 290 673.00 | 85 469.00 | 376 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 182.00 | 409 192.00 | 171 989.00 | 581 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
BP En cours de production de services | 137 781.00 | | 137 781.00 | 137 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 890.00 | 679.00 | 90 210.00 | 90 890.00 |
BZ Autres créances | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CF Disponibilités | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 059.00 | 679.00 | 751 379.00 | 752 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 241.00 | 409 872.00 | 923 369.00 | 1 333 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 626.00 | | | 372 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 024.00 | | | 170 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
EA Autres dettes | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 918.00 | | | 642 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 369.00 | | | 923 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 675.00 | | 12 711.00 | 682 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 204.00 | 581 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 404.00 | 504 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 573.00 | | 12 711.00 | 604 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 787.00 | 40 614.00 | 87 208.00 | 455 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 317.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 419.00 | 40 297.00 | 87 208.00 | 441 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VC Groupe et associés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 400.00 | 15 710.00 | 30 690.00 | 46 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 321.00 | 197 221.00 | 1 100.00 | 198 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 292.00 | 239 602.00 | 30 690.00 | 270 292.00 |