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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 202.00 | 14 368.00 | 833.00 | 15 202.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 312.00 | 157 572.00 | 66 740.00 | 224 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 431.00 | 267 017.00 | 96 414.00 | 363 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 675.00 | 455 787.00 | 226 888.00 | 682 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
BP En cours de production de services | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 543.00 | 1 160.00 | 45 382.00 | 46 543.00 |
BZ Autres créances | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
CF Disponibilités | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 899.00 | 1 160.00 | 607 738.00 | 608 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 574.00 | 456 947.00 | 834 627.00 | 1 291 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 219.00 | | | -10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | | | 280 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 290.00 | | | 561 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 627.00 | | | 834 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 146.00 | | | 332 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 960.00 | | 26 638.00 | 716 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 923.00 | 682 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 923.00 | 604 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 252.00 | | 950.00 | 74 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 808.00 | | 25 688.00 | 638 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 274.00 | 44 437.00 | 59 923.00 | 471 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 116.00 | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 022.00 | 44 321.00 | 59 923.00 | 457 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 360.00 | 280 360.00 | | 280 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VC Groupe et associés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 764.00 | 27 407.00 | 39 613.00 | 67 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 471.00 | 257 371.00 | 1 100.00 | 258 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 504.00 | 332 147.00 | 39 613.00 | 372 504.00 |