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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 839.00 | 164 532.00 | 83 307.00 | 247 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 140.00 | 275 660.00 | 98 479.00 | 374 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 960.00 | 471 273.00 | 245 686.00 | 716 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 958.00 | | 297 958.00 | 297 958.00 |
BP En cours de production de services | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 785.00 | 700.00 | 45 085.00 | 45 785.00 |
BZ Autres créances | 199 315.00 | | 199 315.00 | 199 315.00 |
CF Disponibilités | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 239.00 | 700.00 | 787 539.00 | 788 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 199.00 | 471 973.00 | 1 033 225.00 | 1 505 199.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 313 556.00 | | | 313 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 413.00 | | | 375 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 669.00 | | | 719 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 225.00 | | | 1 033 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 008.00 | | | 329 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 778.00 | | | 624 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 068.00 | | | 546 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 999.00 | 50 669.00 | 13 395.00 | 433 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 196.00 | 558.00 | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 385.00 | 50 474.00 | 12 837.00 | 419 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 267.00 | 217 267.00 | | 217 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VC Groupe et associés | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VP Divers | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 770.00 | 279 670.00 | 1 100.00 | 280 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |