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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 606.00 | 85 746.00 | 2 860.00 | 88 606.00 |
AH Fonds commercial | 562 194.00 | | 562 194.00 | 562 194.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 577.00 | 14 423.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 438.00 | 839 120.00 | 182 318.00 | 1 021 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 884.00 | 925 443.00 | 1 621 441.00 | 2 546 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 694.00 | | 614 694.00 | 614 694.00 |
BZ Autres créances | 782 725.00 | | 782 725.00 | 782 725.00 |
CF Disponibilités | 1 647 962.00 | | 1 647 962.00 | 1 647 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 207.00 | | 3 175 207.00 | 3 175 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 091.00 | 925 443.00 | 4 796 648.00 | 5 722 091.00 |
CU Autres participations | 814 930.00 | | 814 930.00 | 814 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 526.00 | 2 292 894.00 | | 1 016 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 210.00 | 242 374.00 | | 264 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 735.00 | 2 810 268.00 | | 1 805 735.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 166 884.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 166 884.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 106.00 | 673 453.00 | | 910 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 149.00 | 464 993.00 | | 320 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 148.00 | 15 430.00 | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 237.00 | 219 189.00 | | 239 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 634.00 | 905 709.00 | | 870 634.00 |
EA Autres dettes | 463 827.00 | 384 725.00 | | 463 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 812.00 | 207 241.00 | | 66 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 912.00 | 2 870 740.00 | | 2 898 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 648.00 | 5 847 891.00 | | 4 796 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 663.00 | 2 341 352.00 | | 2 083 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 142.00 | | 122 394.00 | 2 536 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 654.00 | 2 546 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 395.00 | 650 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 259.00 | 1 036 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 019.00 | | 36 175.00 | 634 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 517.00 | | 86 179.00 | 1 042 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 605.00 | | 40.00 | 859 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 573.00 | 107 761.00 | 72 891.00 | 890 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 420.00 | 7 719.00 | 19 395.00 | 97 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 153.00 | 100 041.00 | 53 496.00 | 793 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 884.00 | 2 000.00 | 76 884.00 | 166 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 884.00 | 2 000.00 | 76 884.00 | 166 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 76 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 537.00 | 430 537.00 | | 430 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 481.00 | 276 481.00 | | 276 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 826.00 | 463 826.00 | | 463 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
UX Autres créances clients | 614 693.00 | | | 614 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VC Groupe et associés | 616 137.00 | | | 616 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 105.00 | 123 004.00 | 607 270.00 | 910 105.00 |
VI Groupe et associés | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VP Divers | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 961.00 | 1 527 245.00 | 44 715.00 | 1 571 961.00 |
VW T.V.A. | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 763.00 | 2 083 662.00 | 607 270.00 | 2 870 763.00 |