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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 023.00 | 82 815.00 | 47 207.00 | 130 023.00 |
AH Fonds commercial | 987 923.00 | | 987 923.00 | 987 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 077.00 | 12 923.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 236.00 | 804 122.00 | 300 114.00 | 1 104 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 642.00 | 889 015.00 | 2 235 627.00 | 3 124 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 732.00 | | 644 732.00 | 644 732.00 |
BZ Autres créances | 564 661.00 | | 564 661.00 | 564 661.00 |
CF Disponibilités | 2 232 786.00 | | 2 232 786.00 | 2 232 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 396.00 | | 3 560 396.00 | 3 560 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 037.00 | 889 015.00 | 5 796 023.00 | 6 685 037.00 |
CU Autres participations | 825 122.00 | | 825 122.00 | 825 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 210.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 018 837.00 | | 1 071 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 349.00 | 312 881.00 | | 383 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 590.00 | 1 869 928.00 | | 2 004 590.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 88 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 88 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 330.00 | 821 450.00 | | 1 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 599.00 | 282 519.00 | | 401 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 235.00 | 69 169.00 | | 39 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 177.00 | 522 119.00 | | 728 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 199.00 | 637 216.00 | | 939 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 503.00 | | |
EA Autres dettes | 402 885.00 | 251 061.00 | | 402 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 008.00 | 66 313.00 | | 71 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 433.00 | 2 844 351.00 | | 3 711 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 023.00 | 4 802 279.00 | | 5 796 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 951.00 | 2 117 392.00 | | 2 802 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 138.00 | | 624 656.00 | 2 789 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 073.00 | 846 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 153.00 | 3 124 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 277.00 | 1 158 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 802.00 | 1 120 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 663.00 | | 272 777.00 | 935 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 381.00 | | 338 890.00 | 992 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 094.00 | | 12 989.00 | 861 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 672.00 | 253 422.00 | 261 080.00 | 896 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 662.00 | 40 430.00 | 50 277.00 | 92 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 009.00 | 212 992.00 | 210 802.00 | 804 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 8 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | 8 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 176.00 | 728 176.00 | | 728 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 503.00 | 422 503.00 | | 422 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 892.00 | 264 892.00 | | 264 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 885.00 | 402 885.00 | | 402 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 644 731.00 | | | 644 731.00 |
VB T. V. A. | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
VC Groupe et associés | 330 605.00 | | | 330 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 330.00 | 260 082.00 | 729 255.00 | 1 129 330.00 |
VI Groupe et associés | 401 599.00 | 401 599.00 | | 401 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
VP Divers | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 025.00 | 1 323 137.00 | 20 888.00 | 1 344 025.00 |
VW T.V.A. | 219 224.00 | 219 224.00 | | 219 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 197.00 | 2 802 950.00 | 729 255.00 | 3 672 197.00 |