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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 549.00 | 92 662.00 | 48 887.00 | 141 549.00 |
AH Fonds commercial | 786 697.00 | | 786 697.00 | 786 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 327.00 | 13 673.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 381.00 | 802 683.00 | 174 699.00 | 977 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 139.00 | 896 672.00 | 1 892 467.00 | 2 789 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
BZ Autres créances | 748 817.00 | | 748 817.00 | 748 817.00 |
CF Disponibilités | 1 703 934.00 | | 1 703 934.00 | 1 703 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 813.00 | | 2 909 813.00 | 2 909 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 951.00 | 896 672.00 | 4 802 279.00 | 5 698 951.00 |
CU Autres participations | 815 106.00 | | 815 106.00 | 815 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 210.00 | 25 000.00 | | 38 210.00 |
DG Autres réserves | 1 018 837.00 | 1 016 526.00 | | 1 018 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 881.00 | 264 210.00 | | 312 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 928.00 | 1 805 735.00 | | 1 869 928.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 92 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 92 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 450.00 | 910 106.00 | | 821 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 519.00 | 320 149.00 | | 282 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 169.00 | 28 148.00 | | 69 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 119.00 | 239 237.00 | | 522 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 216.00 | 870 634.00 | | 637 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
EA Autres dettes | 251 061.00 | 463 827.00 | | 251 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 313.00 | 66 812.00 | | 66 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 351.00 | 2 898 912.00 | | 2 844 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 279.00 | 4 796 648.00 | | 4 802 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 392.00 | 2 083 663.00 | | 2 117 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 883.00 | | 405 375.00 | 2 546 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 120.00 | 2 789 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 449.00 | 935 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 670.00 | 992 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 799.00 | | 312 312.00 | 650 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 438.00 | | 91 614.00 | 1 036 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 645.00 | | 1 448.00 | 859 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 443.00 | 103 466.00 | 132 237.00 | 925 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 745.00 | 6 916.00 | | 85 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 697.00 | 96 549.00 | 132 237.00 | 839 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 58 000.00 | 62 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 58 000.00 | 62 000.00 | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 119.00 | 522 119.00 | | 522 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 868.00 | 226 868.00 | | 226 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 741.00 | 228 741.00 | | 228 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 061.00 | 251 061.00 | | 251 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
UX Autres créances clients | 336 286.00 | | | 336 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VC Groupe et associés | 608 229.00 | | | 608 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 450.00 | 163 660.00 | 500 310.00 | 821 450.00 |
VI Groupe et associés | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VP Divers | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 367.00 | 1 203 379.00 | 45 988.00 | 1 249 367.00 |
VW T.V.A. | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 181.00 | 2 117 391.00 | 500 310.00 | 2 775 181.00 |