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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 533.00 | 59 552.00 | 60 981.00 | 120 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 751.00 | | 1 253 751.00 | 1 253 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 444.00 | 862 648.00 | 450 796.00 | 1 313 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 300.00 | 922 200.00 | 2 624 100.00 | 3 546 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 094.00 | | 582 094.00 | 582 094.00 |
BZ Autres créances | 173 202.00 | | 173 202.00 | 173 202.00 |
CF Disponibilités | 2 653 125.00 | | 2 653 125.00 | 2 653 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 319.00 | | 3 553 319.00 | 3 553 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 620.00 | 922 200.00 | 6 177 420.00 | 7 099 620.00 |
CU Autres participations | 825 138.00 | | 825 138.00 | 825 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 150.00 | 1 071 240.00 | | 1 153 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 226.00 | 383 349.00 | | 387 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 375.00 | 2 004 590.00 | | 2 090 375.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 80 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 80 000.00 | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 391.00 | 1 129 330.00 | | 1 306 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 410.00 | 401 599.00 | | 369 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 695.00 | 39 235.00 | | 75 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 285.00 | 728 177.00 | | 369 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 581.00 | 939 199.00 | | 952 581.00 |
EA Autres dettes | 601 732.00 | 402 885.00 | | 601 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 951.00 | 71 008.00 | | 76 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 044.00 | 3 711 433.00 | | 3 752 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 420.00 | 5 796 023.00 | | 6 177 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 180.00 | 2 802 951.00 | | 2 783 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 641.00 | | 563 027.00 | 3 124 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | 140 135.00 | 3 546 300.00 | 1 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 313.00 | 1 374 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 86 822.00 | 1 313 444.00 | 1 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 162.00 | | 269 434.00 | 1 158 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 469.00 | | 281 030.00 | 1 120 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 009.00 | | 12 562.00 | 846 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 014.00 | 160 666.00 | 127 481.00 | 889 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 815.00 | 30 049.00 | 53 313.00 | 82 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 199.00 | 130 617.00 | 74 168.00 | 806 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 285 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 285 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 284.00 | 369 284.00 | | 369 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 890.00 | 421 890.00 | | 421 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 732.00 | 601 732.00 | | 601 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
UX Autres créances clients | 582 094.00 | 582 094.00 | | 582 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VC Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 388.00 | 413 219.00 | 826 576.00 | 1 306 388.00 |
VI Groupe et associés | 369 409.00 | 369 409.00 | | 369 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 576.00 | | | 581 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 518.00 | | | 404 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 074.00 | 899 639.00 | 33 434.00 | 933 074.00 |
VW T.V.A. | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 349.00 | 2 783 179.00 | 826 576.00 | 3 676 349.00 |