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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AP Constructions | 206 611.00 | 64 255.00 | 142 356.00 | 206 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 900.00 | 327 994.00 | 106 906.00 | 434 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 133.00 | 192 958.00 | 104 175.00 | 297 133.00 |
BF Prêts | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 237.00 | 626 705.00 | 434 532.00 | 1 061 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BN En cours de production de biens | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 787.00 | | 183 787.00 | 183 787.00 |
BT Marchandises | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 520.00 | 21 337.00 | 573 183.00 | 594 520.00 |
BZ Autres créances | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
CF Disponibilités | 1 725 611.00 | | 1 725 611.00 | 1 725 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 650.00 | 21 337.00 | 2 861 313.00 | 2 882 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 887.00 | 648 042.00 | 3 295 845.00 | 3 943 887.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 2 086 612.00 | | | 2 086 612.00 |
DH Report à nouveau | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
DK Provisions réglementées | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 233.00 | | | 2 670 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 974.00 | | | 155 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 612.00 | | | 625 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 845.00 | | | 3 295 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 938.00 | | | 509 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 435.00 | | 23 951.00 | 1 231 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 654.00 | 53 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 149.00 | 1 061 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 517.00 | 69 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 978.00 | 938 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 671.00 | | 23 951.00 | 1 087 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 569.00 | 66 631.00 | 187 495.00 | 747 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 015.00 | | 14 517.00 | 56 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 554.00 | 66 631.00 | 172 978.00 | 691 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 388.00 | | 9 626.00 | 78 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 718.00 | 272.00 | 14 653.00 | 35 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 718.00 | 272.00 | 14 653.00 | 35 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 196.00 | 272.00 | 55 369.00 | 145 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 26 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 949.00 | 279 949.00 | | 279 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
UP Prêts | 51 988.00 | 6 930.00 | | 51 988.00 |
UX Autres créances clients | 572 010.00 | | | 572 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 960.00 | 29 286.00 | 91 849.00 | 144 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VP Divers | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 814.00 | 713 496.00 | 67 318.00 | 780 814.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 612.00 | 509 938.00 | 91 849.00 | 625 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
ST Autres comptes | 582 084.00 | | | 582 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 878 859.00 | | | 1 878 859.00 |
YT Sous‐traitance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 062.00 | | | 1 008 062.00 |