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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 388.00 | 40 936.00 | 452.00 | 41 388.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AP Constructions | 206 611.00 | 156 197.00 | 50 414.00 | 206 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 300.00 | 380 699.00 | 90 601.00 | 471 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 921.00 | 242 059.00 | 82 862.00 | 324 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 840.00 | 3 039.00 | 434 802.00 | 437 840.00 |
BF Prêts | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 822.00 | 822 929.00 | 709 893.00 | 1 532 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BN En cours de production de biens | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
BT Marchandises | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 427.00 | 9 970.00 | 221 457.00 | 231 427.00 |
BZ Autres créances | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CF Disponibilités | 1 762 222.00 | | 1 762 222.00 | 1 762 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 283.00 | 9 970.00 | 2 435 313.00 | 2 445 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 105.00 | 832 899.00 | 3 145 206.00 | 3 978 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 2 339 297.00 | | | 2 339 297.00 |
DH Report à nouveau | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 077.00 | | | -54 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DK Provisions réglementées | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 571.00 | | | 2 776 571.00 |
DP Provisions pour risques | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 481.00 | | | 344 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 206.00 | | | 3 145 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 544.00 | | | 319 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 293.00 | | 63 074.00 | 1 507 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 276.00 | 460 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 545.00 | 1 532 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 270.00 | 1 002 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 476.00 | | 42 626.00 | 989 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 380.00 | | 20 448.00 | 448 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 548.00 | 73 612.00 | 29 270.00 | 775 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | 431.00 | | 40 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 043.00 | 73 181.00 | 29 270.00 | 735 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 039.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 058.00 | | 5 917.00 | 51 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 610.00 | 7 024.00 | 9 665.00 | 12 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 610.00 | 10 063.00 | 9 665.00 | 12 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 669.00 | 34 217.00 | 15 582.00 | 63 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 178.00 | 9 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 704.00 | 8 535.00 | 8 169.00 | 16 704.00 |
UP Prêts | 22 489.00 | 8 158.00 | 14 332.00 | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 754.00 | 303.00 | 10 451.00 | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 806.00 | 30 038.00 | 16 768.00 | 46 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 123.00 | 315 118.00 | 25 005.00 | 340 123.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 481.00 | 319 544.00 | 24 937.00 | 344 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
ST Autres comptes | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 771 954.00 | | | 771 954.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 771 954.00 | | | 771 954.00 |
YT Sous‐traitance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 090.00 | | | 270 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 777.00 | | | 726 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |