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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 388.00 | 40 505.00 | 883.00 | 41 388.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AP Constructions | 206 611.00 | 133 164.00 | 73 447.00 | 206 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 462.00 | 378 889.00 | 71 573.00 | 450 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 402.00 | 222 990.00 | 109 412.00 | 332 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417 840.00 | | 417 840.00 | 417 840.00 |
BF Prêts | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 293.00 | 775 548.00 | 731 745.00 | 1 507 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
BN En cours de production de biens | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
BT Marchandises | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 688.00 | 12 610.00 | 539 077.00 | 551 688.00 |
BZ Autres créances | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CF Disponibilités | 1 639 480.00 | | 1 639 480.00 | 1 639 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 339.00 | 12 610.00 | 2 655 728.00 | 2 668 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 632.00 | 788 158.00 | 3 387 474.00 | 4 175 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 2 285 868.00 | | | 2 285 868.00 |
DH Report à nouveau | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
DK Provisions réglementées | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 828.00 | | | 2 841 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 908.00 | | | 311 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 646.00 | | | 545 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 474.00 | | | 3 387 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 032.00 | | | 505 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 320.00 | | 732 270.00 | 1 886 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 542.00 | 448 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 296.00 | 1 507 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 69 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 989 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 548.00 | | 1 290.00 | 69 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 955.00 | | 11 875.00 | 977 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 816.00 | | 719 106.00 | 838 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 845.00 | 71 277.00 | 1 575.00 | 705 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 498.00 | 407.00 | 1 400.00 | 41 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 348.00 | 70 870.00 | 175.00 | 664 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 56 960.00 | | 5 901.00 | 56 960.00 |
6T Sur comptes clients | 11 325.00 | 1 450.00 | 164.00 | 11 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 751.00 | 1 450.00 | 12 590.00 | 23 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 711.00 | 1 450.00 | 18 492.00 | 80 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 164.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 908.00 | 311 908.00 | | 311 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 240.00 | 8 535.00 | 16 704.00 | 25 240.00 |
UP Prêts | 30 321.00 | 7 832.00 | 22 489.00 | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 538 382.00 | 538 382.00 | | 538 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 259.00 | 13 046.00 | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 098.00 | 31 189.00 | 23 909.00 | 55 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 942.00 | 668 406.00 | 35 536.00 | 703 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 646.00 | 505 032.00 | 40 614.00 | 545 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
ST Autres comptes | 538 392.00 | | | 538 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 052 566.00 | | | 1 052 566.00 |
YT Sous‐traitance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 711.00 | | | 362 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 743.00 | | | 335 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 674.00 | | | 868 674.00 |