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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AP Constructions | 206 611.00 | 110 194.00 | 96 417.00 | 206 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 672.00 | 362 237.00 | 86 434.00 | 448 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 673.00 | 191 916.00 | 130 757.00 | 322 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 977.00 | 12 426.00 | 788 550.00 | 800 977.00 |
BF Prêts | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 320.00 | 718 272.00 | 1 168 048.00 | 1 886 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BN En cours de production de biens | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
BT Marchandises | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 790.00 | 11 325.00 | 505 465.00 | 516 790.00 |
BZ Autres créances | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CF Disponibilités | 1 229 085.00 | | 1 229 085.00 | 1 229 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 786.00 | 11 325.00 | 2 236 462.00 | 2 247 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 106.00 | 729 596.00 | 3 404 510.00 | 4 134 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 2 140 811.00 | | | 2 140 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DK Provisions réglementées | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 556.00 | | | 2 799 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 953.00 | | | 304 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 954.00 | | | 604 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 510.00 | | | 3 404 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 571.00 | | | 524 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 732.00 | | 843 405.00 | 1 051 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 218.00 | 838 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 1 886 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 977 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 126.00 | | 42 428.00 | 937 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 058.00 | | 800 977.00 | 45 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 534.00 | 68 911.00 | 1 600.00 | 638 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 036.00 | 68 911.00 | 1 600.00 | 597 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 124 260.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 861.00 | | 5 901.00 | 62 861.00 |
6T Sur comptes clients | 20 829.00 | | 9 504.00 | 20 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 829.00 | 12 426.00 | 9 504.00 | 20 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 690.00 | 12 426.00 | 15 405.00 | 83 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 953.00 | 304 953.00 | | 304 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 751.00 | 8 512.00 | 24 843.00 | 33 751.00 |
UP Prêts | 37 839.00 | 7 519.00 | | 37 839.00 |
UX Autres créances clients | 504 844.00 | | | 504 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 685.00 | 30 541.00 | 55 143.00 | 85 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 186.00 | 611 091.00 | 42 094.00 | 653 186.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 954.00 | 524 571.00 | 79 986.00 | 604 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
ST Autres comptes | 672 480.00 | | | 672 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 331 292.00 | | | 1 331 292.00 |
YT Sous‐traitance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 564.00 | | | 254 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 861.00 | | | 424 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 331.00 | | | 367 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 114.00 | | | 1 129 114.00 |