| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 651.00 | 74 412.00 | 12 239.00 | 86 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 067.00 | 205 247.00 | 130 820.00 | 336 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 082.00 | 291 493.00 | 304 590.00 | 596 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 154.00 | 34 184.00 | 369 970.00 | 404 154.00 |
BZ Autres créances | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 826.00 | 136.00 | 101 690.00 | 101 826.00 |
CF Disponibilités | 828 279.00 | | 828 279.00 | 828 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 608.00 | 34 320.00 | 1 416 288.00 | 1 450 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 690.00 | 325 813.00 | 1 720 877.00 | 2 046 690.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
DH Report à nouveau | 557 729.00 | 661 302.00 | | 557 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 358.00 | 94 426.00 | | 105 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 851.00 | 1 163 492.00 | | 1 070 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 944.00 | 22 644.00 | | 188 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 662.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 121 482.00 | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 026.00 | 366 371.00 | | 341 026.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 136.00 | | 9 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 027.00 | 511 294.00 | | 650 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 877.00 | 1 674 787.00 | | 1 720 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 555.00 | 511 294.00 | | 527 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 444.00 | | 2 488 444.00 | 2 488 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 444.00 | | 2 488 444.00 | 2 488 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 408.00 | 7 167.00 | | 280 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 408.00 | 7 167.00 | | 280 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 408.00 | 7 067.00 | | 280 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 7 026.00 | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 012.00 | 3 348 120.00 | | 2 850 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 654.00 | 3 253 694.00 | | 2 744 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 358.00 | 94 426.00 | | 105 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 572.00 | 207 775.00 | | 154 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 860.00 | | | 729 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 496.00 | | | 431 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593.00 | 47 158.00 | 136 259.00 | 380 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 670.00 | 5 164.00 | 125 000.00 | 131 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 924.00 | 41 994.00 | 11 259.00 | 248 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 944.00 | 66 472.00 | 122 472.00 | 188 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 238.00 | 519 254.00 | 8 984.00 | 528 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 027.00 | 527 555.00 | 122 472.00 | 650 027.00 |