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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 216.00 | 86 446.00 | 1 770.00 | 88 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 215.00 | 292 841.00 | 33 374.00 | 326 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 983.00 | 391 121.00 | 196 862.00 | 587 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 848.00 | 49 415.00 | 369 433.00 | 418 848.00 |
BZ Autres créances | 864 482.00 | | 864 482.00 | 864 482.00 |
CF Disponibilités | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 485.00 | 49 415.00 | 1 394 070.00 | 1 443 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 468.00 | 440 536.00 | 1 590 932.00 | 2 031 468.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 23 634.00 | 170 000.00 | | 23 634.00 |
DH Report à nouveau | | 1 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | 51 607.00 | | 21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 285 495.00 | 463 884.00 | | 285 495.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 74 200.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 74 200.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 669.00 | 166 713.00 | | 46 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 058.00 | 134 179.00 | | 170 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | 154 922.00 | | 233 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 064.00 | 303 880.00 | | 329 064.00 |
EA Autres dettes | 416 863.00 | 59 006.00 | | 416 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 437.00 | 818 700.00 | | 1 196 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 932.00 | 1 356 784.00 | | 1 590 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 850.00 | | 3 009 850.00 | 3 009 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 850.00 | | 3 009 850.00 | 3 009 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 69 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 20 479.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 861.00 | 1 000.00 | | 8 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 516.00 | 21 479.00 | | 13 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 346.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 346.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | 21 132.00 | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 834.00 | 2 607 754.00 | | 3 058 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 724.00 | 2 556 147.00 | | 3 037 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | 51 607.00 | | 21 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 932.00 | 64 283.00 | | 56 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 893.00 | | 2 590.00 | 587 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 587 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 889.00 | | 2 542.00 | 411 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 48.00 | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 773.00 | 32 348.00 | | 358 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 939.00 | 32 348.00 | | 346 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 200.00 | 34 800.00 | | 74 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 200.00 | 34 800.00 | | 74 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 418 848.00 | 418 848.00 | | 418 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 482.00 | 864 482.00 | | 864 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 755.00 | 1 286 585.00 | 9 170.00 | 1 295 755.00 |