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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 651.00 | 80 758.00 | 5 892.00 | 86 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 605.00 | 232 808.00 | 90 797.00 | 323 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 620.00 | 325 400.00 | 258 220.00 | 583 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 279.00 | 31 135.00 | 435 145.00 | 466 279.00 |
BZ Autres créances | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | 136.00 | 32.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 415 359.00 | | 415 359.00 | 415 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 781.00 | 31 271.00 | 1 085 510.00 | 1 116 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 401.00 | 356 671.00 | 1 343 730.00 | 1 700 401.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 270 000.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 110 763.00 | | |
DH Report à nouveau | 330 094.00 | 557 729.00 | | 330 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | 105 358.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 612 277.00 | 1 070 851.00 | | 612 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 472.00 | 188 944.00 | | 122 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 140.00 | 59.00 | | 80 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 616.00 | 107 504.00 | | 190 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 225.00 | 341 026.00 | | 338 225.00 |
EA Autres dettes | | 9 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 452.00 | 650 027.00 | | 731 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 730.00 | 1 720 877.00 | | 1 343 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 686.00 | 527 555.00 | | 675 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 906.00 | | 2 746 906.00 | 2 746 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 906.00 | | 2 746 906.00 | 2 746 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 487.00 | |
GE Autres charges | | | 23 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 629.00 | 280 408.00 | | 12 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 629.00 | 280 408.00 | | 12 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | 280 408.00 | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 559.00 | 2 850 012.00 | | 2 886 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 125.00 | 2 744 654.00 | | 2 845 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 433.00 | 105 358.00 | | 41 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 573.00 | 154 572.00 | | 105 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 082.00 | | | 596 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 718.00 | | | 422 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 493.00 | 37 539.00 | 3 631.00 | 291 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 658.00 | 37 539.00 | 3 631.00 | 279 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 616.00 | 190 616.00 | | 190 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 466 279.00 | | | 466 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 472.00 | 66 706.00 | 55 766.00 | 122 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
VP Divers | 223 245.00 | | | 223 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 224.00 | 338 224.00 | | 338 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 664.00 | 699 681.00 | 8 984.00 | 708 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 452.00 | 675 686.00 | 55 766.00 | 731 452.00 |