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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 651.00 | 84 444.00 | 2 206.00 | 86 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 239.00 | 262 494.00 | 62 744.00 | 325 239.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 893.00 | 358 773.00 | 229 120.00 | 587 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 141.00 | 25 160.00 | 291 981.00 | 317 141.00 |
BZ Autres créances | 506 452.00 | | 506 452.00 | 506 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 271.00 | | 315 271.00 | 315 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 824.00 | 25 160.00 | 1 127 664.00 | 1 152 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 717.00 | 383 933.00 | 1 356 784.00 | 1 740 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 330 094.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 41 433.00 | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 463 884.00 | 612 277.00 | | 463 884.00 |
DP Provisions pour risques | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 713.00 | 122 472.00 | | 166 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 179.00 | 80 140.00 | | 134 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 922.00 | 190 616.00 | | 154 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 880.00 | 338 225.00 | | 303 880.00 |
EA Autres dettes | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 700.00 | 731 452.00 | | 818 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 784.00 | 1 343 730.00 | | 1 356 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 400.00 | 675 686.00 | | 772 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 145.00 | | 2 505 145.00 | 2 505 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 145.00 | | 2 505 145.00 | 2 505 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 200.00 | |
GE Autres charges | | | 68 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 629.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 479.00 | 12 629.00 | | 21 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 6 108.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 18 032.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 132.00 | -5 403.00 | | 21 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 754.00 | 2 886 559.00 | | 2 607 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 147.00 | 2 845 125.00 | | 2 556 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 607.00 | 41 433.00 | | 51 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 283.00 | 105 573.00 | | 64 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 620.00 | | 5 554.00 | 583 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 587 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 411 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 255.00 | | 2 415.00 | 410 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 3 139.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 400.00 | 34 154.00 | 781.00 | 325 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 566.00 | 34 154.00 | 781.00 | 313 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 066.00 | 55 766.00 | 46 300.00 | 102 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VP Divers | 506 452.00 | | | 506 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 880.00 | 303 880.00 | | 303 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 175.00 | 794 397.00 | 54 778.00 | 849 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 700.00 | 772 400.00 | 46 300.00 | 818 700.00 |