| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 5 508.00 | 5 740.00 | 11 248.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 764 906.00 | 2 197 878.00 | 567 028.00 | 2 764 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 701.00 | 2 234 108.00 | 798 593.00 | 3 032 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 33 783.00 | 7 885.00 | 41 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 020 695.00 | 4 471 278.00 | 1 549 417.00 | 6 020 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 539.00 | | 2 774 539.00 | 2 774 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 266.00 | | 1 120 266.00 | 1 120 266.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 481.00 | 697.00 | 1 700 784.00 | 1 701 481.00 |
CF Disponibilités | 860 256.00 | | 860 256.00 | 860 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 188.00 | 697.00 | 6 559 490.00 | 6 560 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 580 883.00 | 4 471 975.00 | 8 108 907.00 | 12 580 883.00 |
CU Autres participations | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 57 992.00 | 58 024.00 | | 57 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 613.00 | 1 008 613.00 | | 1 008 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 169 347.00 | 2 002 515.00 | | 2 169 347.00 |
DG Autres réserves | 499 436.00 | 303 813.00 | | 499 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 513.00 | 207 010.00 | | 37 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 930.00 | 3 971 005.00 | | 4 163 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 130.00 | 475 849.00 | | 388 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 152.00 | 215 380.00 | | 153 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 273.00 | 165 802.00 | | 133 273.00 |
EA Autres dettes | 3 270 422.00 | 3 622 989.00 | | 3 270 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 977.00 | 4 480 021.00 | | 3 944 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 907.00 | 8 451 026.00 | | 8 108 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 078.00 | 4 092 139.00 | | 3 673 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
FD Production vendue biens | 3 575 385.00 | 1 450 714.00 | 5 026 099.00 | 3 575 385.00 |
FG Production vendue services | 48 625.00 | 10 451.00 | 59 076.00 | 48 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 217.00 | 1 461 165.00 | 5 092 382.00 | 3 631 217.00 |
FM Production stockée | | | 862 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 902.00 | 34 173.00 | | 14 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 336.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 1 704.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 038.00 | 4 167.00 | | 34 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 576.00 | 5 871.00 | | 34 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 131.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 258.00 | 1 612.00 | | 100 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 296.00 | 1 743.00 | | 101 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 720.00 | 4 128.00 | | -66 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 307.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 473.00 | 6 638 639.00 | | 6 079 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 960.00 | 6 431 629.00 | | 6 041 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 513.00 | 207 010.00 | | 37 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 907.00 | 8 146.00 | | 7 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 724.00 | | 745 730.00 | 5 685 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 028.00 | 44 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 127.00 | 67 632.00 | 6 020 695.00 | 343 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 127.00 | 9 429.00 | 5 964 808.00 | 343 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 323.00 | | 5 100.00 | 9 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 576 734.00 | | 740 630.00 | 5 576 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 127.00 | | | 343 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 498.00 | 225 265.00 | 12 485.00 | 4 258 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 1 975.00 | 3 055.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 910.00 | 223 290.00 | 9 430.00 | 4 251 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | 636.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 747.00 | 636.00 | 30 686.00 | 30 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 747.00 | 636.00 | 30 686.00 | 30 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 422.00 | 3 270 422.00 | | 3 270 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 266.00 | | | 1 120 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 883.00 | 115 984.00 | 238 572.00 | 387 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -87 631.00 | | | -87 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 258.00 | 1 163 258.00 | | 1 163 258.00 |
VW T.V.A. | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 977.00 | 3 673 078.00 | 238 572.00 | 3 944 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 725.00 | 20 054.00 | | 22 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 678.00 | 32 630.00 | | 40 678.00 |
ST Autres comptes | 433 202.00 | 514 684.00 | | 433 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 414.00 | 25 463.00 | | 24 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 376.00 | 35 197.00 | | 28 376.00 |
YT Sous‐traitance | 68 044.00 | 105 276.00 | | 68 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 545.00 | 108 950.00 | | 77 545.00 |
YW Taxe professionnelle | | -345.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 725.00 | 19 709.00 | | 22 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 529.00 | 1 026 926.00 | | 726 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 369.00 | 440 188.00 | | 523 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 883.00 | 787 004.00 | | 643 883.00 |