| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 6 888.00 | 3 616.00 | 10 504.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 912 187.00 | 2 315 607.00 | 596 579.00 | 2 912 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 918.00 | 2 354 843.00 | 839 076.00 | 3 193 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 177.00 | 35 886.00 | 6 291.00 | 42 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 730.00 | 4 713 224.00 | 1 657 506.00 | 6 370 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708 910.00 | | 1 708 910.00 | 1 708 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 501.00 | 13 430.00 | 2 495 071.00 | 2 508 501.00 |
BZ Autres créances | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 481.00 | 11.00 | 1 851 470.00 | 1 851 481.00 |
CF Disponibilités | 656 571.00 | | 656 571.00 | 656 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 268.00 | 13 441.00 | 6 912 827.00 | 6 926 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 998.00 | 4 726 665.00 | 8 570 333.00 | 13 296 998.00 |
CU Autres participations | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 704.00 | 57 992.00 | | 48 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 613.00 | 1 008 613.00 | | 1 008 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 292 096.00 | 2 169 347.00 | | 2 292 096.00 |
DG Autres réserves | 431 628.00 | 499 436.00 | | 431 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | 37 513.00 | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 535.00 | 4 163 930.00 | | 4 185 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 362.00 | 388 130.00 | | 506 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 604.00 | 153 152.00 | | 265 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 415.00 | 133 273.00 | | 315 415.00 |
EA Autres dettes | 3 195 519.00 | 3 270 422.00 | | 3 195 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 798.00 | 3 944 977.00 | | 4 384 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 333.00 | 8 108 907.00 | | 8 570 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 010.00 | 3 673 078.00 | | 4 082 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
FD Production vendue biens | 6 160 547.00 | 709 722.00 | 6 870 269.00 | 6 160 547.00 |
FG Production vendue services | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 091.00 | 709 722.00 | 6 957 814.00 | 6 248 091.00 |
FM Production stockée | | | -1 063 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 204.00 | 14 902.00 | | 63 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 174.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 538.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561.00 | 34 038.00 | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 34 576.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51.00 | 1 038.00 | | -51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -51.00 | 101 296.00 | | -51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -66 720.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 1 015.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 850.00 | 6 079 473.00 | | 5 989 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 385.00 | 6 041 960.00 | | 5 976 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465.00 | 37 513.00 | | 13 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 078.00 | 7 907.00 | | 10 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 045.00 | | 429 996.00 | 5 950 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 44 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 311.00 | 6 370 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 6 315 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 158.00 | | 428 870.00 | 5 894 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 639.00 | | 1 126.00 | 44 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 278.00 | 250 463.00 | 8 518.00 | 4 471 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 2 124.00 | 744.00 | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 770.00 | 248 339.00 | 7 773.00 | 4 465 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 430.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 697.00 | | 686.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 13 430.00 | 686.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 13 430.00 | 686.00 | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 329.00 | | | 2 493 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 168.00 | 110 490.00 | 395 678.00 | 506 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 569.00 | 2 655 569.00 | | 2 655 569.00 |
VW T.V.A. | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 389.00 | 700 711.00 | 395 678.00 | 1 096 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 981.00 | 22 725.00 | | 25 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 804.00 | 40 678.00 | | 64 804.00 |
ST Autres comptes | 446 715.00 | 433 202.00 | | 446 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 559.00 | 24 414.00 | | 14 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 679.00 | 28 376.00 | | 5 679.00 |
YT Sous‐traitance | 106 245.00 | 68 044.00 | | 106 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 959.00 | 77 545.00 | | 114 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 981.00 | 22 725.00 | | 25 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 595.00 | 726 529.00 | | 26 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 012.00 | 523 369.00 | | 7 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 282.00 | 643 883.00 | | 747 282.00 |