| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 17 085.00 | 4 074.00 | 21 159.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 3 079 318.00 | 2 418 155.00 | 661 163.00 | 3 079 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 600.00 | 2 453 349.00 | 713 251.00 | 3 166 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 37 325.00 | 10 901.00 | 48 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 708.00 | 4 925 914.00 | 1 599 794.00 | 6 525 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 377.00 | | 563 377.00 | 563 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 069.00 | 7 578.00 | 2 121 491.00 | 2 129 069.00 |
BZ Autres créances | 954 005.00 | | 954 005.00 | 954 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451 481.00 | 292.00 | 3 451 189.00 | 3 451 481.00 |
CF Disponibilités | 1 275 193.00 | | 1 275 193.00 | 1 275 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 997.00 | 7 870.00 | 8 468 127.00 | 8 475 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 705.00 | 4 933 784.00 | 10 067 921.00 | 15 001 705.00 |
CU Autres participations | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 296.00 | 49 584.00 | | 50 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 613.00 | 1 008 613.00 | | 1 008 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 357 823.00 | 2 292 096.00 | | 2 357 823.00 |
DG Autres réserves | 433 527.00 | 431 628.00 | | 433 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | 13 465.00 | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 856.00 | 4 186 415.00 | | 4 256 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 463.00 | 506 362.00 | | 499 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 8 128.00 | | 6 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 028.00 | 267 922.00 | | 189 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 259.00 | 315 415.00 | | 142 259.00 |
EA Autres dettes | 4 879 217.00 | 3 195 691.00 | | 4 879 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 290.00 | 4 386 408.00 | | 5 809 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 921.00 | 8 572 823.00 | | 10 067 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 439 286.00 | 886 491.00 | | 5 439 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
FD Production vendue biens | 7 345 131.00 | 385 056.00 | 7 730 187.00 | 7 345 131.00 |
FG Production vendue services | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 259.00 | 385 056.00 | 7 821 315.00 | 7 436 259.00 |
FM Production stockée | | | -1 148 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | 63 204.00 | | 9 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 339.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | -51.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | -51.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | 2 900.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 393.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 961.00 | 5 989 850.00 | | 6 712 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 394.00 | 5 976 385.00 | | 6 697 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 567.00 | 13 465.00 | | 15 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 808.00 | 10 078.00 | | 7 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 514.00 | | 311 708.00 | 6 257 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 514.00 | 6 525 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 514.00 | 6 459 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | 10 655.00 | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 164.00 | | 299 832.00 | 6 203 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 846.00 | | 1 221.00 | 43 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 224.00 | 256 204.00 | 43 514.00 | 4 713 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 10 197.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 336.00 | 246 007.00 | 43 514.00 | 4 706 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 774.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 430.00 | 1 325.00 | 7 177.00 | 13 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 292.00 | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 441.00 | 1 617.00 | 7 188.00 | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | 3 391.00 | 7 188.00 | 13 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | 7 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 292.00 | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 028.00 | 189 025.00 | | 189 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879 217.00 | 4 879 217.00 | | 4 879 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 666.00 | 2 120 666.00 | | 2 120 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VC Groupe et associés | 929 059.00 | 929 058.00 | | 929 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 219.00 | 129 214.00 | 370 005.00 | 499 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 448.00 | 33 448.00 | | 38 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 522.00 | 3 121 522.00 | | 3 121 522.00 |
VW T.V.A. | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 400.00 | 5 346 395.00 | 370 005.00 | 5 716 400.00 |