| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 20 063.00 | 1 096.00 | 21 159.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 3 350 911.00 | 2 482 219.00 | 868 692.00 | 3 350 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 258.00 | 2 554 574.00 | 604 684.00 | 3 159 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 481.00 | 43 063.00 | 8 418.00 | 51 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 380.00 | 5 099 919.00 | 1 769 461.00 | 6 869 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 233.00 | | 1 109 233.00 | 1 109 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BT Marchandises | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 535.00 | 863.00 | 1 112 672.00 | 1 113 535.00 |
BZ Autres créances | 1 189 555.00 | | 1 189 555.00 | 1 189 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251 481.00 | 414.00 | 3 251 067.00 | 3 251 481.00 |
CF Disponibilités | 2 563 231.00 | | 2 563 231.00 | 2 563 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 336 703.00 | 1 277.00 | 9 335 425.00 | 9 336 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 082.00 | 5 101 196.00 | 11 104 886.00 | 16 206 082.00 |
CU Autres participations | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 424.00 | 50 296.00 | | 50 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 613.00 | 1 008 613.00 | | 1 008 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 388 034.00 | 2 357 823.00 | | 2 388 034.00 |
DG Autres réserves | 401 130.00 | 433 527.00 | | 401 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | 15 567.00 | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 442.00 | 4 256 856.00 | | 4 258 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 172.00 | 1 774.00 | | 48 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 172.00 | 1 774.00 | | 48 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 178.00 | 499 463.00 | | 370 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 024.00 | 189 028.00 | | 356 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 824.00 | 142 259.00 | | 127 824.00 |
EA Autres dettes | 5 944 245.00 | 4 879 217.00 | | 5 944 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 272.00 | 5 809 290.00 | | 6 798 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 886.00 | 10 067 921.00 | | 11 104 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 558 658.00 | 5 439 286.00 | | 6 558 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
FD Production vendue biens | 6 737 723.00 | 192 009.00 | 6 929 732.00 | 6 737 723.00 |
FG Production vendue services | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 253.00 | 192 009.00 | 7 016 262.00 | 6 824 253.00 |
FM Production stockée | | | 542 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 282 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | 9 833.00 | | 4 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 232.00 | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 499.00 | -2 263.00 | | 97 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 351.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 985.00 | 6 712 961.00 | | 7 703 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 774.00 | 6 697 394.00 | | 7 684 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | 15 567.00 | | 19 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | 7 808.00 | | 6 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415 253.00 | | 519 278.00 | 6 415 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 151.00 | 6 869 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 151.00 | 6 803 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349 027.00 | | 519 148.00 | 6 349 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 067.00 | | 130.00 | 45 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 881.00 | 244 189.00 | 65 151.00 | 4 920 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 2 978.00 | | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903 796.00 | 241 211.00 | 65 151.00 | 4 903 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774.00 | 7 988.00 | | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | 439.00 | 7 154.00 | 7 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292.00 | 414.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870.00 | 854.00 | 7 446.00 | 7 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 644.00 | 8 842.00 | 7 446.00 | 9 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 427.00 | 7 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 414.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 024.00 | 356 024.00 | | 356 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944 245.00 | 5 944 245.00 | | 5 944 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 995.00 | 1 111 995.00 | | 1 111 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 613.00 | | 239 613.00 | 239 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 215.00 | | | 129 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 425.00 | 2 321 425.00 | | 2 321 425.00 |
VW T.V.A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 271.00 | 6 558 658.00 | 239 613.00 | 6 798 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 053.00 | 17 833.00 | | 18 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 616.00 | 30 416.00 | | 28 616.00 |
ST Autres comptes | 369 963.00 | 387 856.00 | | 369 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 034.00 | 14 052.00 | | 8 034.00 |
YT Sous‐traitance | 164 306.00 | 142 645.00 | | 164 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 752.00 | 100 021.00 | | 109 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 053.00 | 17 833.00 | | 18 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 105.00 | 1 240 317.00 | | 954 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 153.00 | 507 780.00 | | 557 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 671.00 | 674 991.00 | | 680 671.00 |