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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 360.00 | 17 613.00 | 2 747.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 054.00 | 178 701.00 | 250 353.00 | 429 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 246.00 | 73 580.00 | 8 666.00 | 82 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 420.00 | 269 894.00 | 263 526.00 | 533 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 459.00 | 65 702.00 | 644 757.00 | 710 459.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 692.00 | | 314 692.00 | 314 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 971.00 | 65 702.00 | 1 006 269.00 | 1 071 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 391.00 | 335 596.00 | 1 269 795.00 | 1 605 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 391.00 | 3 477.00 | | 253 391.00 |
DL TOTAL (I) | 326 775.00 | 76 862.00 | | 326 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 549.00 | 158 587.00 | | 213 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 129.00 | 218 537.00 | | 216 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 308.00 | 311 292.00 | | 217 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 792.00 | 141 292.00 | | 168 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 511.00 | 27 600.00 | | 89 511.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 38 511.00 | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 020.00 | 895 818.00 | | 943 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 795.00 | 972 680.00 | | 1 269 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 572.00 | 34 498.00 | | 114 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 157.00 | 66 874.00 | | 28 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 170.00 | |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 300.00 | 111 000.00 | | 500 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 300.00 | 111 000.00 | | 500 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 10.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 811.00 | 23 130.00 | | 203 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 691.00 | 23 141.00 | | 206 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 609.00 | 87 860.00 | | 293 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 546.00 | 1 063 974.00 | | 1 460 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 155.00 | 1 060 497.00 | | 1 207 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 391.00 | 3 477.00 | | 253 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 602.00 | | 382 158.00 | 431 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 339.00 | 533 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 339.00 | 531 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 842.00 | | 382 158.00 | 429 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 406.00 | 29 017.00 | 76 529.00 | 317 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 406.00 | 29 017.00 | 76 529.00 | 317 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 308.00 | 217 308.00 | | 217 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
VB T. V. A. | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 391.00 | 20 819.00 | 85 736.00 | 135 391.00 |
VI Groupe et associés | 216 129.00 | 216 129.00 | | 216 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 692.00 | | | 314 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 477.00 | 1 067 717.00 | 1 760.00 | 1 069 477.00 |
VW T.V.A. | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 020.00 | 828 448.00 | 85 736.00 | 943 020.00 |