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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 360.00 | 19 613.00 | 747.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 321.00 | 450 117.00 | 353 204.00 | 803 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 354.00 | 139 379.00 | 98 976.00 | 238 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 545.00 | 609 108.00 | 455 437.00 | 1 064 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 527.00 | 110 450.00 | 1 039 077.00 | 1 149 527.00 |
BZ Autres créances | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 816.00 | 110 450.00 | 1 418 367.00 | 1 528 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 361.00 | 719 558.00 | 1 873 803.00 | 2 593 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 571.00 | 65 000.00 | | 147 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | 82 571.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 174 706.00 | 155 956.00 | | 174 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 062.00 | 318 956.00 | | 316 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 726.00 | 389 949.00 | | 379 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 603.00 | 310 018.00 | | 448 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 246.00 | 216 510.00 | | 205 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 360.00 | 415 892.00 | | 310 360.00 |
EA Autres dettes | 39 101.00 | 37 993.00 | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 098.00 | 1 689 318.00 | | 1 699 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 803.00 | 1 845 274.00 | | 1 873 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 726.00 | | | 379 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 345.00 | | 6 200.00 | 1 133 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 064 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 062 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 835.00 | | 6 200.00 | 1 130 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 679.00 | 173 232.00 | 45 803.00 | 481 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 679.00 | 173 232.00 | 45 803.00 | 481 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 603.00 | 448 603.00 | | 448 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 360.00 | 310 360.00 | | 310 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 986 179.00 | 986 179.00 | | 986 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 072.00 | 58 307.00 | 180 765.00 | 239 072.00 |
VI Groupe et associés | 379 726.00 | 379 726.00 | | 379 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 241.00 | 1 362 731.00 | 2 510.00 | 1 365 241.00 |
VW T.V.A. | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 098.00 | 1 518 333.00 | 180 765.00 | 1 699 098.00 |