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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 360.00 | 20 279.00 | 80.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 911.00 | 470 478.00 | 193 432.00 | 663 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 354.00 | 168 604.00 | 52 750.00 | 221 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 135.00 | 659 362.00 | 248 773.00 | 908 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BN En cours de production de biens | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 142.00 | 110 450.00 | 1 149 692.00 | 1 260 142.00 |
BZ Autres créances | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 726.00 | 110 450.00 | 1 524 276.00 | 1 634 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 861.00 | 769 811.00 | 1 773 049.00 | 2 542 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 321.00 | 147 571.00 | | 166 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 541.00 | 18 750.00 | | -137 541.00 |
DL TOTAL (I) | 37 164.00 | 174 706.00 | | 37 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 410.00 | 316 062.00 | | 259 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 633.00 | 379 726.00 | | 371 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 022.00 | 448 603.00 | | 654 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 178.00 | 205 246.00 | | 151 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 600.00 | 310 360.00 | | 245 600.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | 39 101.00 | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 885.00 | 1 699 098.00 | | 1 735 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 049.00 | 1 873 803.00 | | 1 773 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 885.00 | 1 649 733.00 | | 1 735 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 636.00 | 18 808.00 | | 28 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 618.00 | |
FM Production stockée | | | 85 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 100.00 | 32 000.00 | | 615 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 100.00 | 34 045.00 | | 615 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | 7 814.00 | | 13 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 226.00 | 29 197.00 | | 412 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 229.00 | 37 011.00 | | 425 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 871.00 | -2 966.00 | | 189 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 378.00 | 1 293 264.00 | | 1 481 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 919.00 | 1 274 514.00 | | 1 618 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 541.00 | 18 750.00 | | -137 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 545.00 | | 348 735.00 | 1 064 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 145.00 | 908 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 145.00 | 905 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 035.00 | | 348 735.00 | 1 062 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 108.00 | 143 172.00 | 92 919.00 | 609 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 108.00 | 143 172.00 | 92 919.00 | 609 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 022.00 | 654 022.00 | | 654 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 794.00 | 1 096 794.00 | | 1 096 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
VB T. V. A. | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 114.00 | 63 576.00 | 122 539.00 | 186 114.00 |
VI Groupe et associés | 371 633.00 | 371 633.00 | | 371 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 284.00 | 1 420 774.00 | 2 510.00 | 1 423 284.00 |
VW T.V.A. | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 885.00 | 1 613 346.00 | 122 539.00 | 1 735 885.00 |