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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 360.00 | 18 279.00 | 2 080.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 558.00 | 249 695.00 | 425 862.00 | 675 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 246.00 | 76 087.00 | 9 159.00 | 85 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 674.00 | 344 062.00 | 439 612.00 | 783 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 987.00 | 110 450.00 | 800 537.00 | 910 987.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 968.00 | 110 450.00 | 1 140 519.00 | 1 250 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 642.00 | 454 512.00 | 1 580 131.00 | 2 034 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 122.00 | 253 391.00 | | 83 122.00 |
DL TOTAL (I) | 156 507.00 | 326 775.00 | | 156 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 167.00 | 213 549.00 | | 370 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 754.00 | 216 129.00 | | 454 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 298.00 | 217 308.00 | | 284 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 640.00 | 168 792.00 | | 238 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 025.00 | 89 511.00 | | 38 025.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 37 732.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 624.00 | 943 020.00 | | 1 423 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 131.00 | 1 269 795.00 | | 1 580 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 523.00 | 828 448.00 | | 1 179 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 342.00 | 28 157.00 | | 28 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 398.00 | | 1 134 398.00 | 1 134 398.00 |
FM Production stockée | | | 43 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 898.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 827.00 | 500 300.00 | | 324 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 827.00 | 500 300.00 | | 324 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 2 881.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 701.00 | 203 811.00 | | 193 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 293.00 | 206 691.00 | | 194 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 534.00 | 293 609.00 | | 130 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 806.00 | 1 460 546.00 | | 1 543 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 684.00 | 1 207 155.00 | | 1 460 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 122.00 | 253 391.00 | | 83 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 421.00 | | 446 773.00 | 533 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 520.00 | 783 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 520.00 | 781 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 661.00 | | 446 023.00 | 531 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 750.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 893.00 | 76 988.00 | 2 819.00 | 269 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 893.00 | 76 988.00 | 2 819.00 | 269 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 298.00 | 284 298.00 | | 284 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 747 639.00 | | | 747 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
VB T. V. A. | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 825.00 | 47 724.00 | 186 922.00 | 291 825.00 |
VI Groupe et associés | 454 754.00 | 454 754.00 | | 454 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 898.00 | | | 259 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 096.00 | 1 197 586.00 | 2 510.00 | 1 200 096.00 |
VW T.V.A. | 214 993.00 | 214 993.00 | | 214 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 624.00 | 1 179 523.00 | 186 922.00 | 1 423 624.00 |