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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 043.00 | 8 060.00 | 3 983.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 398.00 | 2 768 409.00 | 601 989.00 | 3 370 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 802.00 | 2 793 834.00 | 607 967.00 | 3 401 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 671.00 | | 236 671.00 | 236 671.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 093.00 | 2 793 834.00 | 903 258.00 | 3 697 093.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 116 622.00 | 133 598.00 | | 116 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 515.00 | -16 976.00 | | 39 515.00 |
DL TOTAL (I) | 184 630.00 | 145 115.00 | | 184 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 925.00 | 547 779.00 | | 418 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 758.00 | 209 032.00 | | 192 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 30 241.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | 83 662.00 | | 92 233.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 549.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 628.00 | 871 262.00 | | 718 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 258.00 | 1 016 378.00 | | 903 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 989.00 | 545 258.00 | | 447 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 952.00 | | 145 149.00 | 3 277 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 3 401 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 3 399 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 975.00 | | 145 131.00 | 3 275 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 18.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 690.00 | 293 299.00 | 18 155.00 | 2 518 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 690.00 | 293 299.00 | 18 155.00 | 2 518 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 236 671.00 | 236 671.00 | | 236 671.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 764.00 | 145 125.00 | 270 639.00 | 415 764.00 |
VI Groupe et associés | 192 758.00 | 192 758.00 | | 192 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VP Divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 162.00 | 277 162.00 | | 277 162.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 628.00 | 447 989.00 | 270 639.00 | 718 628.00 |