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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 12 043.00 | 8 744.00 | 3 299.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 817.00 | 2 941 613.00 | 638 204.00 | 3 579 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 653.00 | 2 958 542.00 | 651 111.00 | 3 609 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 519.00 | 5 306.00 | 259 213.00 | 264 519.00 |
BZ Autres créances | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 544.00 | 5 306.00 | 429 237.00 | 434 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 196.00 | 2 963 848.00 | 1 080 348.00 | 4 044 196.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 140.00 | | | 537 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 265.00 | | | 875 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 348.00 | | | 1 080 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 966.00 | | | 534 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 802.00 | | 344 413.00 | 3 401 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 562.00 | 3 609 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 562.00 | 3 600 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 807.00 | | 336 800.00 | 3 399 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 13.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 834.00 | 298 086.00 | 133 379.00 | 2 793 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 834.00 | 298 086.00 | 133 379.00 | 2 793 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 264 519.00 | 264 519.00 | | 264 519.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 034.00 | 194 735.00 | 340 299.00 | 535 034.00 |
VI Groupe et associés | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VP Divers | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 196.00 | 330 196.00 | | 330 196.00 |
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 265.00 | 534 966.00 | 340 299.00 | 875 265.00 |