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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 12 043.00 | 9 387.00 | 2 656.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 503.00 | 2 842 331.00 | 624 172.00 | 3 466 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 407.00 | 466.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 043.00 | 2 860 125.00 | 636 918.00 | 3 497 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 665.00 | 5 306.00 | 245 359.00 | 250 665.00 |
BZ Autres créances | 383 694.00 | | 383 694.00 | 383 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 940.00 | 5 306.00 | 736 633.00 | 741 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 983.00 | 2 865 432.00 | 1 373 552.00 | 4 238 983.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 176 590.00 | 156 136.00 | | 176 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 193.00 | 20 453.00 | | 101 193.00 |
DL TOTAL (I) | 306 277.00 | 205 084.00 | | 306 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 758.00 | 537 140.00 | | 723 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 344.00 | 183 670.00 | | 171 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 35 220.00 | | 49 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 790.00 | 83 146.00 | | 79 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 863.00 | 35 850.00 | | 41 863.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 239.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 275.00 | 875 265.00 | | 1 067 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 552.00 | 1 080 348.00 | | 1 373 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 447.00 | 534 966.00 | | 379 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 653.00 | | 259 901.00 | 3 609 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 511.00 | 3 497 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 511.00 | 3 487 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 045.00 | | 259 884.00 | 3 600 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 17.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 542.00 | 274 094.00 | 372 511.00 | 2 958 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 542.00 | 274 094.00 | 372 511.00 | 2 958 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 250 665.00 | 250 665.00 | | 250 665.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 299.00 | 182 471.00 | 397 524.00 | 720 299.00 |
VI Groupe et associés | 171 344.00 | 21 344.00 | 150 000.00 | 171 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 735.00 | | | 194 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 634.00 | 352 634.00 | | 352 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 813.00 | 634 813.00 | | 634 813.00 |
VW T.V.A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 275.00 | 379 447.00 | 547 524.00 | 1 067 275.00 |