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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 12 043.00 | 9 828.00 | 2 215.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867 993.00 | 2 963 579.00 | 904 413.00 | 3 867 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 637.00 | 236.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 551.00 | 2 982 044.00 | 916 507.00 | 3 898 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 345.00 | 5 069.00 | 185 275.00 | 190 345.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 055.00 | 5 069.00 | 343 986.00 | 349 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 607.00 | 2 987 113.00 | 1 260 493.00 | 4 247 607.00 |
CU Autres participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 277 783.00 | 176 590.00 | | 277 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 057.00 | 101 193.00 | | 32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 338 334.00 | 306 277.00 | | 338 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 099.00 | 723 758.00 | | 666 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 473.00 | 171 344.00 | | 159 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | 49 977.00 | | 18 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 142.00 | 79 790.00 | | 68 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 863.00 | | |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 543.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 160.00 | 1 067 275.00 | | 922 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 493.00 | 1 373 552.00 | | 1 260 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 428.00 | 379 447.00 | | 443 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 043.00 | | 615 518.00 | 3 497 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 010.00 | 3 898 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 010.00 | 3 888 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 418.00 | | 615 500.00 | 3 487 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 18.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 125.00 | 335 929.00 | 214 010.00 | 2 860 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 125.00 | 335 929.00 | 214 010.00 | 2 860 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | | 237.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | 237.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | | 237.00 | 5 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 025.00 | 183 294.00 | 393 571.00 | 662 025.00 |
VI Groupe et associés | 159 473.00 | 159 473.00 | | 159 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
VW T.V.A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 160.00 | 443 428.00 | 393 571.00 | 922 160.00 |