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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 195.00 | 62 785.00 | 69 411.00 | 132 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 7 976.00 | 1 354.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 124.00 | 76 666.00 | 76 458.00 | 153 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BN En cours de production de biens | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 948.00 | | 308 948.00 | 308 948.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 173.00 | | 427 173.00 | 427 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 297.00 | 76 666.00 | 503 631.00 | 580 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 767.00 | 223 767.00 | | 223 767.00 |
DH Report à nouveau | -85 481.00 | -98 833.00 | | -85 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 567.00 | 13 352.00 | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 274 853.00 | 248 286.00 | | 274 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 983.00 | 70 552.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 674.00 | 38 124.00 | | 117 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 42 099.00 | | 78 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 610.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 778.00 | 154 386.00 | | 228 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 631.00 | 402 672.00 | | 503 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 810.00 | 124 403.00 | | 208 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 796.00 | 4 783.00 | 70 578.00 | 65 796.00 |
FG Production vendue services | 674 903.00 | 14 918.00 | 689 821.00 | 674 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 699.00 | 19 701.00 | 760 399.00 | 740 699.00 |
FM Production stockée | | | -681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 955.00 | 526.00 | | 15 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | 526.00 | | 15 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 132.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 132.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 953.00 | 394.00 | | 15 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 332.00 | 870 369.00 | | 814 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 765.00 | 857 017.00 | | 787 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 567.00 | 13 352.00 | | 26 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 977.00 | | 45 148.00 | 107 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | | 45 141.00 | 98 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 7.00 | 5 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 776.00 | 11 890.00 | | 64 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 776.00 | 11 890.00 | | 60 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 308 948.00 | | | 308 948.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 983.00 | 10 015.00 | 19 968.00 | 29 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 910.00 | 325 216.00 | 5 693.00 | 330 910.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 778.00 | 208 810.00 | 19 968.00 | 228 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 237.00 | 5 539.00 | | 8 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 472.00 | 24 171.00 | | 11 472.00 |
ST Autres comptes | 66 616.00 | 55 325.00 | | 66 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 784.00 | 52 597.00 | | 55 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
YT Sous‐traitance | 119 273.00 | 196 576.00 | | 119 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 275.00 | 109 615.00 | | 5 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | 4 436.00 | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | 9 975.00 | | 12 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 573.00 | 110 479.00 | | 143 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 675.00 | 125 779.00 | | 95 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 421.00 | 438 283.00 | | 258 421.00 |