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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 055.00 | 51 113.00 | 35 942.00 | 87 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 7 758.00 | 1 572.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 977.00 | 64 776.00 | 43 201.00 | 107 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
BN En cours de production de biens | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 308.00 | | 190 308.00 | 190 308.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 471.00 | | 359 471.00 | 359 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 448.00 | 64 776.00 | 402 672.00 | 467 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 767.00 | 223 767.00 | | 223 767.00 |
DH Report à nouveau | -98 833.00 | -219 319.00 | | -98 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | 120 486.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 248 286.00 | 234 934.00 | | 248 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 552.00 | 49 601.00 | | 70 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 95 327.00 | | 38 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 099.00 | 63 331.00 | | 42 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 1 787.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 386.00 | 210 046.00 | | 154 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 672.00 | 444 979.00 | | 402 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 403.00 | 170 314.00 | | 124 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
FG Production vendue services | 850 199.00 | | 850 199.00 | 850 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 528.00 | | 858 528.00 | 858 528.00 |
FM Production stockée | | | 9 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 7 897.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 70.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 802.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 7 096.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 369.00 | 931 103.00 | | 870 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 017.00 | 810 617.00 | | 857 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 352.00 | 120 486.00 | | 13 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 434.00 | | 37 543.00 | 70 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 754.00 | | 37 536.00 | 60 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 7.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 109.00 | 9 667.00 | | 55 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | 9 667.00 | | 51 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 731.00 | 9 749.00 | 29 983.00 | 39 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 452.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 340.00 | 209 653.00 | 5 687.00 | 215 340.00 |
VW T.V.A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 386.00 | 124 403.00 | 29 983.00 | 154 386.00 |