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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 194.00 | 91 847.00 | 50 347.00 | 142 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 8 613.00 | 4 662.00 | 13 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 081.00 | 106 365.00 | 60 716.00 | 167 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BN En cours de production de biens | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BT Marchandises | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 642.00 | | 353 642.00 | 353 642.00 |
BZ Autres créances | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CF Disponibilités | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 538.00 | | 653 538.00 | 653 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 619.00 | 106 365.00 | 714 254.00 | 820 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 767.00 | 223 767.00 | | 223 767.00 |
DH Report à nouveau | -29 862.00 | -58 914.00 | | -29 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 712.00 | 29 052.00 | | 37 712.00 |
DL TOTAL (I) | 341 616.00 | 303 905.00 | | 341 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 679.00 | 19 968.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 142.00 | 92 192.00 | | 259 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 817.00 | 78 948.00 | | 103 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 638.00 | 191 108.00 | | 372 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 254.00 | 495 013.00 | | 714 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 638.00 | 181 429.00 | | 372 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
FG Production vendue services | 1 294 283.00 | | 1 294 283.00 | 1 294 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 601.00 | | 1 533 601.00 | 1 533 601.00 |
FM Production stockée | | | -1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 014.00 | 14 366.00 | | 18 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 048.00 | 10 382.00 | | 11 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | 10 382.00 | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 30 944.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 30 944.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | -20 562.00 | | 10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 737.00 | 990 955.00 | | 1 562 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 025.00 | 961 903.00 | | 1 525 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 712.00 | 29 052.00 | | 37 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 021.00 | 11 096.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 532.00 | | 13 098.00 | 154 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 167 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 157 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 832.00 | | 13 092.00 | 144 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 7.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 15 116.00 | 89.00 | 91 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 338.00 | 15 116.00 | 89.00 | 87 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 353 642.00 | | | 353 642.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 776.00 | 381 069.00 | 5 707.00 | 386 776.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 638.00 | 372 638.00 | | 372 638.00 |