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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 319.00 | 77 244.00 | 56 075.00 | 133 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 608.00 | 8 189.00 | 1 419.00 | 9 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 532.00 | 91 338.00 | 63 194.00 | 154 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
BN En cours de production de biens | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BT Marchandises | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 818.00 | | 431 818.00 | 431 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 351.00 | 91 338.00 | 495 013.00 | 586 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 767.00 | 223 767.00 | | 223 767.00 |
DH Report à nouveau | -58 914.00 | -85 481.00 | | -58 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 052.00 | 26 567.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 303 905.00 | 274 853.00 | | 303 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 968.00 | 29 983.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 192.00 | 117 674.00 | | 92 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 948.00 | 78 036.00 | | 78 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 108.00 | 228 778.00 | | 19 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 013.00 | 503 631.00 | | 495 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 429.00 | 208 810.00 | | 181 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 124.00 | | 1 408.00 | 153 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 431.00 | | 1 401.00 | 143 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 7.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 666.00 | 14 672.00 | | 76 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | 14 672.00 | | 72 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 543.00 | | | 186 543.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 968.00 | 10 289.00 | 9 679.00 | 19 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 232.00 | 201 532.00 | 5 700.00 | 207 232.00 |
VW T.V.A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 108.00 | 181 429.00 | 9 679.00 | 191 108.00 |