| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 475.00 | 142 574.00 | 901.00 | 143 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 449.00 | 365 005.00 | 19 444.00 | 384 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 643.00 | 507 579.00 | 42 063.00 | 549 643.00 |
BN En cours de production de biens | 8 172 397.00 | | 8 172 397.00 | 8 172 397.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -207 363.00 | | -207 363.00 | -207 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 902.00 | | 1 285 902.00 | 1 285 902.00 |
BZ Autres créances | 7 337 772.00 | | 7 337 772.00 | 7 337 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 4 743 215.00 | | 4 743 215.00 | 4 743 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 167.00 | | 1 038 167.00 | 1 038 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 372 284.00 | | 22 372 284.00 | 22 372 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 921 927.00 | 507 579.00 | 22 414 348.00 | 22 921 927.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 809 185.00 | 909 185.00 | | 3 809 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 686.00 | -552 798.00 | | -1 944 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 204.00 | -1 391 636.00 | | -720 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 343.00 | -1 005 201.00 | | 1 174 343.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 316 111.00 | 1 977 707.00 | | 1 316 111.00 |
DO TOTAL (II) | 1 316 111.00 | 1 977 707.00 | | 1 316 111.00 |
DP Provisions pour risques | 659 238.00 | 409 757.00 | | 659 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 762 573.00 | 4 865 995.00 | | 3 762 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 421 811.00 | 5 275 752.00 | | 4 421 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 212.00 | 1 749 611.00 | | 1 499 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 396.00 | 1 510 578.00 | | 147 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 923.00 | 5 097 484.00 | | 1 999 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 165.00 | 717 679.00 | | 277 165.00 |
EA Autres dettes | 11 159 759.00 | 21 520 303.00 | | 11 159 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 627.00 | 455 664.00 | | 418 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 502 083.00 | 31 051 319.00 | | 15 502 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 348.00 | 37 299 576.00 | | 22 414 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 658.00 | | 1 078 658.00 | 1 078 658.00 |
FG Production vendue services | -68 405.00 | | -68 405.00 | -68 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 253.00 | | 1 010 253.00 | 1 010 253.00 |
FM Production stockée | | | -164 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 465.00 | |
GE Autres charges | | | 199 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 719.00 | 4 251.00 | | 26 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 22 814.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 544.00 | 27 065.00 | | 29 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 422.00 | 42 641.00 | | 22 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 989.00 | 95 069.00 | | 17 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 889.00 | 524 091.00 | | 134 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 300.00 | 661 801.00 | | 175 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 755.00 | -634 736.00 | | -145 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 796.00 | 5 041 403.00 | | 1 230 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 001.00 | 6 433 039.00 | | 1 951 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 204.00 | -1 391 636.00 | | -720 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 623.00 | | | 558 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 479.00 | | | 391 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 568.00 | 9 246.00 | 13 235.00 | 511 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 284.00 | 2 290.00 | | 140 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 284.00 | 6 956.00 | 13 235.00 | 371 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 275 752.00 | 257 071.00 | 1 111 011.00 | 5 275 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275 752.00 | 257 071.00 | 1 111 011.00 | 5 275 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 923.00 | 1 999 923.00 | | 1 999 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159 759.00 | 11 159 759.00 | | 11 159 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 627.00 | 418 627.00 | | 418 627.00 |
UP Prêts | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 902.00 | | | 1 285 902.00 |
VB T. V. A. | 272 091.00 | | | 272 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 222.00 | 1 292 222.00 | | 1 292 222.00 |
VI Groupe et associés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 243.00 | | | 561 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 844.00 | | | 7 050 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 167.00 | | | 1 038 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 681 851.00 | 9 660 842.00 | 20 009.00 | 9 681 851.00 |
VW T.V.A. | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 502 083.00 | 15 502 083.00 | | 15 502 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |