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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 345.00 | 144 223.00 | 1 122.00 | 145 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 3 637.00 | 5 455.00 | 9 092.00 |
AN Terrains | 697 342.00 | 37 052.00 | 660 289.00 | 697 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 512.00 | 15 109.00 | 135 403.00 | 150 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 820.00 | 389 680.00 | 1 139.00 | 390 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 829.00 | 589 701.00 | 825 128.00 | 1 414 829.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 204.00 | | 2 025 204.00 | 2 025 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 102.00 | | 750 102.00 | 750 102.00 |
BZ Autres créances | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
CF Disponibilités | 3 030 605.00 | | 3 030 605.00 | 3 030 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 133.00 | | 256 133.00 | 256 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 437.00 | | 6 395 437.00 | 6 395 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 266.00 | 589 701.00 | 7 220 565.00 | 7 810 266.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 325.00 | 632 325.00 | | 632 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
DH Report à nouveau | -344 429.00 | -147 534.00 | | -344 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 287.00 | -196 895.00 | | -120 287.00 |
DL TOTAL (I) | 219 192.00 | 339 479.00 | | 219 192.00 |
DP Provisions pour risques | 185 855.00 | 260 043.00 | | 185 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 185 855.00 | 261 793.00 | | 185 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 896.00 | 1 891 255.00 | | 1 717 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 746.00 | 45 493.00 | | 44 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 831.00 | 173 950.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 929.00 | 1 706 362.00 | | 1 552 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 675.00 | 204 166.00 | | 128 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 631.00 | 10 910.00 | | 37 631.00 |
EA Autres dettes | 3 019 302.00 | 3 513 222.00 | | 3 019 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 508.00 | 271 877.00 | | 306 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 518.00 | 7 817 236.00 | | 6 815 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 565.00 | 8 418 508.00 | | 7 220 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 190.00 | |
FM Production stockée | | | -603 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | 21 061.00 | | 17 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 189.00 | 172 473.00 | | 74 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 652.00 | 193 550.00 | | 91 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355.00 | 198 041.00 | | 18 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 807.00 | 1 052.00 | | 65 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 162.00 | 202 550.00 | | 84 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 490.00 | -9 000.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 318.00 | 664 997.00 | | 991 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 605.00 | 861 891.00 | | 1 111 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 287.00 | -196 895.00 | | -120 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 361.00 | | 534 792.00 | 1 327 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 321.00 | 1 414 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 321.00 | 1 238 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 203.00 | | 534 792.00 | 1 151 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 167.00 | 38 537.00 | | 551 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 667.00 | 2 193.00 | | 145 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 498.00 | 36 344.00 | | 405 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 793.00 | | 75 939.00 | 261 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 571.00 | | 107 717.00 | 293 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 929.00 | 1 552 929.00 | | 1 552 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 302.00 | 3 019 302.00 | | 3 019 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
UP Prêts | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 750 102.00 | 750 102.00 | | 750 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 896.00 | 1 008 260.00 | 242 010.00 | 1 717 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 110.00 | 155 200.00 | | 169 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 133.00 | 256 133.00 | | 256 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 637.00 | 1 325 719.00 | 20 009.00 | 1 359 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 687.00 | 6 098 050.00 | 242 010.00 | 6 807 687.00 |